短期债务占总债务比为95.96%，此中短期债务为13.64亿元，广义货币资金为4.3亿元，存量资金存缺口，必要重点存眷： • 财务费用变动较大，同比下降603%，并以图文模式提示可能存在的财务风险点，速动比率为1.19；总债务为14.22亿元，呈文期内，营业收入与运营流动净现金流变动背离， 项目 20190630 20200630 20210630 营业收入（元） 7.12亿 5.86亿 25.25亿 净利润（元） 1450.92万 3515.66万 7555.63万 营业收入增速 9.42% -17.61% 330.63% 净利润增速 -2.41% 142.31% 114.91% 从收入老本及期间费用配比看，累计已施行现金分红为2.23亿元，呈文期内，同比增长109.34%；扣非归母净利润为6605.26万元， 项目 20190630 20200630 20210630 广义货币货币资金+运营流动净现金流（元） 5.48亿 4.92亿 -1.49亿 短期债务+财务费用（元） 4.19亿 1.38亿 13.93亿 • 现金比率小于0.25，公司营收为25.25亿元，同比增长330.63%；净利润为7555.63万元，必要重点存眷： • 营业收入与营业老本变动差别大，短期债务、财务费用与货币资金、运营流动净现金流存在差额，财务费用为0.3亿元，呈文期内，同比下降71.41%；净利率为2.99%，呈文期内，变动趋势连续下降，销售费用同比变动-15.65%。

同比大幅下降50.09%，同比增长191.44%，必要重点存眷：

净利润 费用 财报 现金流 债务

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