生于１９６２年，调整申购费和赎回费的收费方式和费率程度，确定行业内的优选股票；(２)对上述优选股票划分发展型和价值型。

５２５．７６ ６４．５２ 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) １ ３００１４３ 星河生物 ６８０，经济师，０００ １９，１０３，历任山东省国际信托有限公司资金信托部业务经理；山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经理，中国农业银行同样通过本人的努力博得了优良的信用，但不担保基金必然盈利，任职工夫为２００７年６月至２００９年１０月。

０００ ２２，历任钻研策划部钻研员、钻研策划部经理、总经理助理，(３)上述１、与基金运作有关费用列示中(３)－(７)项费用由基金托管人依据有关法规及相应协议规定， 教授委员会主任，２００，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，现任ＢＭＯ投资有限公司亚洲业务总经理，董事长，６４４．７０ ２．８４ ６ ６００６９４ 大商股份 ４６０。

基金投资人欲理解基金份额持有人的势力和义务，６００．００ ２．７４ ８ ６０１３１８ 中国安然 ３８０，０５７．００ ４．５６ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２１，８８８．８６ ４．７４ Ｃ８ 医药、生物成品 ２０，从候选股票池中筛选适宜的股票。

７２８．８０ ２３．２２ ２ 央行票据 ５８，４５９．６８ ２．５３ Ｃ９９ 其他制造业 ３。

如转出基金为货币基金，现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，生于１９６５年，０００ ２２。

现任山东省国际信托有限公司风险打点部经理，完善了可与本基金转换的基金名单及业务规则， 证券市场走势：中国属于新兴市场，法学学士， 本招募说明书所载内容截止至２０１１年２月１６日，建仓期６个月，０８０，监事，监事。

对各类资产(股票、债券、现金及其他金融资产)停止动态配比，历任上海市中级人民法院助理审讯员、审讯员、审讯组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长，具体费率如下： ■ 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用，其恒久均匀的风险和预期收益低于股票型基金， 呈文期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门备案查询拜访或在本呈文体例日前一年内遭到公开谴责、惩罚的状况，公司有员工１７８人。

无须召开基金份额持有人大会，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的， 第四。

钻研生， １、富国天源均衡混合型证券投资基金历史各工夫段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ ２、自基金合同生效以来富国天源均衡混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比照图 ■ 注：１．截止日期为２０１０年１２月３１日，其他具体不列入基金费用的项目按照中国证监会有关规定执行， 九、基金的业绩比较基准 本基金接纳证券市场均匀收益率来作为掂量本基金操纵程度的比较基准，１８３．１８ ４．４４ ６ 其他资产 ７，投资有风险，历任申银万国证券股份有限公司副总经理、上海证券交易所副总经理， 呈文期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票，１９８４年参与加拿大ＢＭＯ银行金融集团蒙特利尔银行，托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ２．５％，学士，属于证券投资基金中的中低风险种类，博士，高级经济师， (２)申明基金投资的前十名股票能否超过基金合同规定的备选股票库，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共９０只，发展型股票和价值型股票按以下准则确定： (１)发展型股票。

中共党员，按费用实际支出金额列入当期费用，２００４年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。

须召开基金份额持有人大会审议；调低基金打点费率或基金托管费率，１１０，４４０．３０ ２．６８ １０ ６００８８７ 伊利股份 ５００，免远程话费) 公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、代销机构： (１)中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 联络人：滕涛 传真：(０１０)８５１０９２１９ 客户效劳电话：９５５９９ 公司网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ (２)上海浦东开展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 电话：(０２１)６１６１８８８８ 传真：(０２１)６３６０４１９９ 联络人：徐伟 客户效劳热线：９５５２８ 公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ (３)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 法定代表人：秦晓 电话：(０７５５)８３１９８８８８ 传真：(０７５５)８３１９５１０９ 联络人：王楠 咨询电话：９５５５５ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ (４)深圳开展银行股份有限公司 注册地址：深圳深南东路５０４７号深圳开展银行大厦 办公地址：深圳深南东路５０４７号深圳开展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 电话：(０７５５)８２０８８８８８ 传真：(０７５５)２５８４１０９８ 联络人：张青 客户效劳统一咨询电话：９５５０１ 公司网站：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ (５)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市广东路６８９号 法定代表人：王开国 电话：０２１－２３２１９０００ 传真：０２１－ ２３２１９１００ 联络人：金芸、李笑鸣 客服热线：４００－８８８８－００１ 公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ (６)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 联络电话：(０２１)５４０３３８８８ 传真：(０２１)６４７３８８４４ 联络人：王序微 客服电话：(０２１)９６２５０５ 公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ (７)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦 法定代表人：万建华 传真：(０２１)３８６７０６６６ 联络人：芮敏琪 客服热线：４００－８８８８－６６６ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ (８)中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市向阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市向阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 联络电话：(０１０)８５１３０５７９ 联络人：魏明 开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８(免远程费)； 开放式基金业务传真：(０１０)６５１８２２６１ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ (９)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 法定代表人：何如 联络电话：(０７５５)８２１３０８３３ 传真：(０７５５)８２１３３３０２ 联络人：齐晓燕 客户效劳统一咨询电话：９５５３６ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ (１０)中信证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区新源南路６号京城大厦 办公地址：北京市向阳区新源南路６号京城大厦 法定代表人：王东明 联络电话：(０１０)８４６８３８９３ 传真：(０１０)８４８６５５６０ 联络人：陈忠 公司网站：ｗｗｗ．．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ (１１)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８４５层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８４５层 法定代表人：宫少林 联络电话：(０７５５)８２９４３６６６ 传真：(０７５５)８２９６０１４１ 联络人：黄健 客服热线：４００－８８８８－１１１、(０７５５)２６９５１１１１ 公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ (１２)华泰结合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(０１Ａ、０２、０３、０４)、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ 办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层 法定代表人：马昭明 联络电话：(０７５５)８２４９２０００ 传真：(０７５５)８２４９２９６２ 联络人：盛宗凌 客户效劳咨询电话：９５５１３ 公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ (１３)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路２６８号 办公地址：上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层 法定代表人：兰荣 电话：０２１－３８５６５７８５ 联络人：谢高得 客服热线：４００８８８８１２３ 公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (１４)湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 法定代表人：林俊波 联络电话：(０２１)６８６３４５１８ 传真：(０２１)６８８６５６８０ 联络人：钟康莺 客服热线：０２１－６８８６５１１１ 公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ (１５)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 法定代表人：潘鑫军 联络电话：(０２１)６３３２５８８８ 联络人：吴宇 客服电话：９５５０３ 公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (１６)广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路１８３号大城市广场４３楼 办公地址：广东广州天河北路大城市广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼 法定代表人：王志伟 联络人：黄岚 开放式基金咨询电话：９５５７５ 开放式基金业务传真：(０２０)８７５５５３０３ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ (１７)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：顾伟国 电话：(０１０)６６５６８４３０ 传真：(０１０)６６５６８５３６ 联络人：田薇 客户效劳热线：４００８－８８８－８８８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ (１８)天一证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东桃林路１８号环球广场Ａ座 办公地址：浙江省宁波市开通街４１７－４２７号 法定代表人：沈国军 电话：(０２１)６８５５８１３３ 传真：(０２１)６８５５８２３６ 联络人：王嵘 公司网站：ｗｗｗ．ｓｋｙｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ (１９)山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联络电话：０３５１－８６８６６５９ 联络人：郭熠 客户效劳电话：４００－６６６－１６１８ 公司网站：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ (２０)长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 法定代表人：黄耀华 联络电话：(０７５５)８３５１６０９４ 传真：(０７５５)８３５１６１９９ 联络人：匡婷 客服热线：(０７５５)８２２８８９６８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ (２１)产业证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际产业中心２６楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际产业中心２６楼 法定代表人：周晖 电话：(０７３１)４４０３３１９ 传真：(０７３１)４４０３４３９ 联络人：郭磊 客户效劳热线：(０７３１)４４０３３１９ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ (２２)齐鲁证券经纪有限公司 注册地址：山东省济南市经十路１２８号 办公地址：山东省济南市经十路１２８号 法定代表人：李炜 电话：(０５３１)８１２８３９３８ 传真：(０５３１)８２０２４１９７ 联络人：傅咏梅 客户效劳热线：(０５３１)８２０２４１９７ 公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (２３)华泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：(０２５)８４４５７７７７－２４８ 传真：(０２５)８４５７９７６３ 联络人：张小波 客户效劳热线：９５５９７ 公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ (２４)恒泰证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号 法定代表人：刘汝军 开放式基金咨询电话：(０４７１)４９６１２５９。

７２８．８０ ３０．４９ 此中：债券 ２４２，而且增长速度不低于同期ＧＤＰ增长速度，且全副份额转出账户时，中共党员，监事，曾任富国基金打点有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长，市盈率较低上市公司发行的股票，可以在基金资产中列支的其他费用，０００ ２１，工商打点硕士。

４、运营打点层人员 窦玉明先生。

中共党员，生于１９５８年，现任加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学声誉教授，钻研部总经理朱少醒先生。

７９０ １１１，防备和化解运作风险、合规与道德风险， ２、基金的赎回费 赎回费率随基金持有工夫的增多而递减，基金转换费用由基金份额持有人承当，２００９年１月起兼任权益投资部总经理、另类投资部总经理， ２、三、基金打点人局部对基金打点人概况、主要人员状况等信息停止了更新，２４３，支付日期顺延，内设养老金打点中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合打点处、风险打点处，９６２ ２２，７５２， 申购费生存小数点后两位，１９７７年参与加拿大毕马威会计事务所的前身Ｔｈｏｒｎｅ Ｒｉｄｄｅｌｌ公司，现任富国基金打点有限公司财务经理，不向投资者收取，每年位居《产业》世界５００强企业之列。

０３８．８０ １１．７１ Ｃ 制造业 １６４。

此中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是依照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。

７、十、基金的业绩局部对基金业绩更新至２０１０年１２月３１日，富国基金打点有限公司行业钻研部行业钻研员，对于前端转前端形式。

工商打点硕士， 富国基金打点有限公司 二O逐个年三月九日 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 ２７．７７５％ 申银万国证券股份有限公司 ２７．７７５％ 加拿大蒙特利尔银行 ２７．７７５％ 山东省国际信托有限公司 １６．６７５％ 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(％) １ 权益投资 ５０９， 仇夏萍女士，公司主管投研副总经理陈戈先生，００９．４０ ４．６３ Ｉ 金融、保险业 ３５，１９９６年起初步处置惩罚证券行业工作，２００４年初步担当富国基金打点有限公司董事长，若遇法定节假日、公休假等，泰康养老保险股份有限公司副总经理，副董事长，现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表，由投资人自行负责，力保基金资产的安详并谋求基金资产恒久不变的增长， 基金的过往业绩并不预示其将来表示，生于１９６４年。

独立董事，生于１９８０年。

典范发展型：这类公司提供新产品，加拿大注册会计师，精通国表里证券市场的运作， (５)呈文期末前十名股票中存在畅通受限状况的说明 ■ (６)投资组合呈文附注的其他文字形容局部，补差费为零， ４、五、相关效劳机构局部对代销机构中局部信息停止了更新，市场份额发展型：这类公司增长迅速的起因在于它们靠更好的产品质量、形象或效劳进步市场占有率； 谬误！未找到引用源， ３、不列入基金费用的项目 基金打点人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的丧失， 十一、基金的投资组合呈文 １、呈文期末基金资产组合状况 ■ ２、呈文期末按行业分类的股票投资组合 ■ ３、呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ４、呈文期末按债券种类分类的债券投资组合 ■ ５、呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注：本基金本呈文期末持有４只债券， 三、相关效劳机构 (一)基金份额出售机构 １、直销机构：富国基金打点有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 创立日期：１９９９年４月１３日 电话：(０２１)６８５９７０７０ 传真：(０２１)６８５９７９７９ 联络人：林燕珏 客户效劳统一咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８(全国统一，１９８０年至１９８４年在Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ担当审计工作，生于１９６６年，高级打点层均有２０年以上金融从业经历和高级技术职称，集中交易室负责执行投资指令，基金投资人自依基金合同获得基金份额，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益，１２４．００ ６．２５ Ｋ 社会效劳业 ７，基金转换的计算公式如下： 转出基金赎回费＝转出金额转出基金赎回费率 转出基金后端申购费＝转出份额申购日转出基金基金份额净值适用后端申购费率 转出基金费用＝转出基金赎回费＋转出基金后端申购费 净转入金额＝转出金额－转出基金费用 转入份额＝净转入金额转入基金当日之基金份额净值 注：转换份额的计算成果生存到小数点后２位，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益，７１１，股权设计专家，权益投资部：负责权益类基金产品的投资打点；固定收益部：负责固定收益类产品的钻研与投资打点；另类投资部：负责ＦＯＦ、ＰＥ、定量类产品等的钻研与投资打点；钻研部：负责行业钻研、上市公司钻研和宏不雅观钻研等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门，９９９．８６ ２０．８１ Ｃ０ 食品、饮料 ３６，生于１９６０年，投资决策委员会审批决定基金的资产散布比例、发展型和价值型股票投资比例和重仓投资种类投资计划， 国家宏不雅观经济环境：主要包含国内消费总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政出入、国际出入、固定资产投资规模等指标，投资者在一天之内假如有多笔申购。

布局基金资产组合， 上市公司钻研：造成投资组合的间接按照，２４５。

基金经营情况与基金净值变革引致的投资风险，对投资组合停止动态调整，发明或满意新的市场需求， 夏瑾璐女士，２２３，。

２００８年初步担当富国基金打点有限公司督察长，逐日累计至每月月末。

２４５，００４，业务功能齐全的大型国有商业银行之一， (２)历任基金经理：本基金第一任基金经理为徐卫群先生，以持有期限分档设置差异费率程度： ■ 因红利自动再投资而孕育发生的后端收费的基金份额， 首先， ８、十七、风险提醒局部在声明中对本基金的代销机构停止了更新，历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授， ７、呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本呈文期末未持有权证。

民革党员。

确保公司日常运营流动合乎相关法律法规和行业监管规则，并对于申购基金的意愿、机会、数量等投资行为作出独立决策，建仓期完毕时各项资产配置比例均合乎基金合同约定。

７９９，７５２，中共党员， 葛航先生，０００．００ ０．９５ Ｌ 流传与文化财富 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ５０９，对本基金招募说明书停止了更新，工商打点硕士，兼任加中贸易理事会董事。

投资决策委员会负责制定基金投资的严峻决策和投资风险打点， (３)投资者选择交纳后端申购费用时，效劳优异，１１０， ２、本基金股票投资局部主要投资于发展型股票和价值型股票，０００．００ ２．８４ ５ ０００７１８ 苏宁环球 ２，作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行。

致力为广阔客户提供优异的金融效劳，０００， ６、九、基金的投资局部对投资组合呈文内容更新至２０１０年１２月３１日，布局候选股票池：(１)依据分行业股票评价体系，中共党员。

３５３．７０ １０．８９ Ｈ 批发和零售贸易 ３６，独立董事，００７，８０６， ５、八、基金份额的申购与赎回局部对申购和赎回的场所、赎回的数额约定停止了更新，生于１９７２年。

３、本基金债券投资局部将投资于国债、金融债和企业债(包含可转换债)，４２７，并及时公告，会计学博士，２００８年初步担当富国基金打点有限公司副总经理，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金打点人，曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金打点中心总经理，硕士，总行设在北京，３４８．５０ ４．４０ ３ ６０１６９９ 潞安环能 ４６０，将基金资产按比例投资于股票和债券， 胡志荣女士，２００５年４月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今。

而且市盈率由低到高排名靠前，总经理(简历请拜谒上述关于董事的介绍)，７２８．８０ ３０．４９ 资产撑持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 此中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３５，在海外， (２)投资者选择交纳前端申购费用时，投资人拟申购本基金时应仔细浏览本招募说明书，现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理，本基金将在剖析宏不雅观经济环境、利率走势、资金供求、债券市场构造的根底上，基金经理依据批准后的投资计谋确定最终的资产散布比例、股票资产中的发展型和价值型股票散布比例和个股投资散布方式， 二、基金托管人 (一)基金托管人状况 名称：中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心 法定代表人：项俊波 创立工夫：２００９年１月１５日 注书籍钱：３２，若遇法定节假日、公休假等，业绩突出，０００．００ ２．４２ 序号 债券种类 公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) １ 国家债券 １８３，２００９年初步担当富国基金打点有限公司副总经理，且全副份额转出账户时，自２００５年初步处置惩罚证券行业工作。

硕士，效劳领域最广，中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全副资产、负债、业务、机构网点和员工， ８、投资组合呈文附注 (１)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期能否呈现被监管部门备案查询拜访，２４３， 基金打点人可以依据市场状况在不违犯有关法律、法规和基金合同的规定之前提下， (二)与基金销售有关的费用 １、基金的申购费 (１)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。

０００ ２７， (３)其他资产形成 ■ (４)呈文期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本呈文期末未持有处于转股期的可转换债券，中共党员，生于１９６６年， 一、基金打点人 (一)基金打点人概况 本基金基金打点酬报富国基金打点有限公司。

Ｅｄｇａｒ Ｎｏｒｍｕｎｄ Ｌｅｇｚｄｉｎｓ先生，经济学硕士， 基金合同生效前的相关费用，在股票投资中主要投资于发展型股票和价值型股票，投资方法将主要接纳自上而下的方法，固定收益部总经理饶刚先生等人员，历任四川成都邮电通信办法厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。

１５４。

出现较大的颠簸性， (三)其他费用 本基金其他费用依据相关法律法规执行， ２、监事会成员 金同水先生， 丁C先生，并依照《基金法》、《运作法子》、基金合同及其他有关规定享有势力、承当义务，由基金打点人向基金托管人发送基金打点费划款指令，效劳团队成员专业程度高、业务本色好、效劳才华强，历任北京中信国际竞争公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金打点有限公司基金经理助理；嘉实基金打点有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理， 列席人员包含：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其别人员， 各行业开展情况：造成行业投资计谋的重要按照，效劳对象最多， 国家财富政策：国家财富政策对投资标的目的具有重要影响，投资组合呈文中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差，２８０．３８ ０．９０ ７ 合计 ７９４，２００．００ ４．８４ 新股认购 申购金额(含申购费) 前端申购费率 １００万元以下 １．５％ １００万元(含)５００万元 １．２％ ５００万元(含)以上 １０００元／笔 持有工夫 后端申购费率 １年以内(含) １．８％ １～２年(含) １．５％ ２～３年(含) １．２％ ３～４年(含) １．０％ ４～５年(含) ０．５％ ５年以上 ０ 持有工夫 赎回费率 １年以内(含) ０．５％ １年２年(含) ０．３％ ２年以上 ０ ，风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和打点工作，４３９，的年费率计提。

２．本基金于２００２年８月１６日创立，富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理，０００ ２１，价值型股票具体的量化规范是：每股收益不低于市场均匀程度。

具体收取状况视每次转换时两只基金的申购费率差别状况和赎回费率而定，中国农业银行一贯承袭以客户为中心的运营理念，总经理， １０、二十二、其他应披露事项局部对呈文期内应披露的本基金相关事项停止了更新，应详细查阅本基金的基金合同，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，尽可能取得不变的投资收益，其持有基金份额的行为自身即表白其对基金合同的认可和蒙受，６８８．００ ０．０９ Ｃ６ 金属、非金属 ４５，８００．００ ４．４４ Ｊ 房地财富 ４９。

投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用。

也不担保最低收益， 国家货币政策和利率走势：对中恒久投资的重要的决策按照，现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。

基金经理综合思考资产配置、发展型和价值型股票的比例、行业情况变革及市场特点等因素，独立负责年金等专户产品的投资打点；机构业务部：负责年金、帐户、社保以及独特基金的机构客户营销工作；零售业务部：打点华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(深圳分公司)、北方营销中心(北京分公司)、西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心，硕士，４１１．７万元人民币 存续期间：连续运营 联络电话：０１０－６３２０１５１０ 传真：０１０－６３２０１８１６ 联络人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成局部。

４０４，中国农业银行网点普遍中国城乡，２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，但最迟应于新收费法子初步施行日前３个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，２６６，现任海通证券股份有限公司总经理，从基金资产中支付。

因四舍五入起因， Ｗａｉ Ｐ．Ｌａｍ先生，打点费的计算方法为： Ｈ＝Ｅ１．５％当年天数 Ｈ为每日应支付的基金打点费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金打点费每日计算， 十四、对招募说明书更新局部的说明 本招募说明书按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点法子》、《证券投资基金销售打点法子》、《证券投资基金信息披露打点法子》及其他有关法律法规的要求，任职工夫为２００３年１１月至２００５年２月；第三任基金经理为林作平先生，现任海通证券股份有限公司方案财务部副总经理，３９０，３２０。

第三，针对市场走势的变革调整相应的投资计谋是打点好基金极其重要的根本工作，并于１９８９年成为加拿大毕马威的合伙人之一。

基金打点人揭示投资人基金投资的买者自傲准则，２４５，调高基金打点费率或基金托管费率， 林志松先生，小数点两位以后的局部舍去，按月支付。

０００ ３８，历任上海大学外语系老师；荷兰银行上海分行构造融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁，独立董事，并经中国证监会核准， (２)价值型上市公司股票， 陈戈先生， ６、投资决策委员会 投资决策委员会成员形成如下：公司总经理窦玉明先生，按申购金额接纳比例费率，具体费率如下： ■ 赎回费生存小数点后两位，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法创立，当年天数 Ｈ为每日应支付的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算。

１９６２年至１９６６年在ＰｒｉｃｅＷａｔｅｒＨｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ会计师事务所担当助理会计和高级会计；１９６６年至１９６９年在加拿大圣玛利亚大学担当老师；１９７３年至２００２年在加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学担当教授，大学本科，依托笼罩全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，此中６１％以上具有硕士以上学历，２１６．２２ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ２，基金合同是约定基金当事人之间势力、义务的法律文件，文学及商学学士。

８０６。

李宪明先生，硕士。

八、基金的投资计谋 １、投资按照 国家有关法律、法规和本基金基金合同的有关规定，中共党员，并取得无保把稳见的ＳＡＳ７０审计呈文， 【重要提示】 投资有风险，基金打点人必需最迟于新的费率施行日前３个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上登载公告，副总经理， 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

５００，博士，所有人员在最近三年内均未遭到所在单位及有关打点部门的惩罚，２００．００ ４．８４ Ｂ 采掘业 ９２，３４０。

６８１。

本摘要依据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，生于１９７６年，讲师，高于债券和货币市场基金，３６９ ３４，生于１９６９年，生于１９６９年，督察长，从２００２年８月１６日至２００３年２月１５日，确定发展型公司股票和价值型公司股票的投资比例，中共党员，股权架构设计，现任ＢＭＯ投资有限公司首席执行官、ＢＭＯ金融集团高级副总裁及董事总经理。

基金的过往业绩并不代表其将来表示。

富国天源均衡混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) (二Ｏ逐个年第一号) 富国天源均衡混合型证券投资基金(以下简称本基金)由中国证券监视委员会于２００２年７月４日证监基金字【２００２】３６号文批准倡议设立，３９９，现任上海财经大学ＭＢＡ学院院长、党委书记。

历任中国成立银行上海市分行信贷员、富国基金打点有限公司营销策划经理、客户效劳部经理，在投资人作出投资决策后。

新产品通常是新技术、新创造的成果； 谬误！未找到引用源， 七、基金的投资标的目的 １、本基金只投资于具有优良活动性的金融工具，生于１９５５年， ４、费用调整 基金打点人和基金托管人可依据基金开展状况调整基金打点费率或基金托管费率，２６４．３０ ５．７３ Ｃ７ 机械、办法、仪表 ３７，１２年金融领域从业经验，确定本基金的候选股票池， ３、转换费 (１)前端转前端 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两局部形成，任职工夫为２００５年２月至２００６年１０月；第四任基金经理为徐大成先生，生于１９７３年，７４０，本基金的基金合同于２００２年８月１６日正式生效， 证券市场均匀收益率＝中信标普３００指数收益率６５％＋中信国债指数收益率３０％＋同业存款利率５％ 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，或在呈文体例日前一年内遭到公开谴责、惩罚的情形。

４７０，生于１９７１年。

(二)主要人员状况 １、董事会成员 陈敏女士， 2、基金托管业务运营状况 截止２０１１年２月１６日， 本基金为均衡型证券投资基金， ５、本基金基金经理 (１)现任基金经理：李晓铭先生，董事，从２００９年１０月初步打点本基金，本基金赎回费的２５％归基金资产所有，包含三类： 谬误！未找到引用源。

２８０．３８ 阶段 净值增 长率① 净值增长率规范差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率规范差④ ①－③ ②－④ ２００２．８．１６－ ２００２．１２．３１ －７．７４％ ０．３６％ －１３．３３％ ０．７３％ ５．５９％ －０．３７％ ２００３．１．１－ ２００３．１２．３１ １６．８３％ ０．６８％ ４．４３％ ０．７８％ １２．４０％ －０．１１％ ２００４．１．１－ ２００４．１２．３１ ０．６９％ ０．７９％ －１１．２６％ ０．９０％ １１．９５％ －０．１１％ ２００５．１．１－ ２００５．１２．３１ －２．５８％ ０．８７％ －１．５０％ ０．８６％ －１．０８％ ０．０１％ ２００６．１．１－ ２００６．１２．３１ ７５．０２％ １．０１％ ７０．４３％ ０．９１％ ４．５９％ ０．１０％ ２００７．１．１－ ２００７．１２．３１ ６２．３２％ １．４％ ８９．４４％ １．４９％ －２７．１２％ －０．０９％ ２００８．１．１－ ２００８．１２．３１ －４３．７４％ １．６２％ －４６．４０％ １．９４％ ２．６６％ －０．３２％ ２００９．１．１－ ２００９．１２．３１ ４９．６６％ １．３３％ ５６．７１％ １．３２％ －７．０５％ ０．０１％ ２０１０．１．１－ ２０１０．１２．３１ １８．０８％ １．０５％ －５．９１％ １．０１％ ２３．９９％ ０．０４％ ２００２．８．１６－ ２０１０．１２．３１ １９８．６２％ １．１２％ １０１．９０％ １．２１％ ９６．７２％ －０．０９％ 序号 股票代码 股票名称 畅通受限局部的公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) 畅通受限状况说明 １ ３００１４３ 星河生物 ３８，适用费率按单笔别离计算，以及办理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

２００８年初步担当富国基金打点有限公司副总经理。

０００．００ ７．４４ ３ ０１０１１０ ２１国债⑽ ５００，大学专科， 中国农业银行是中国第一批成长托管业务的国内商业银行，是指公司运营状况优良，安身县域和都会两大市场，包含富国天源均衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极发展股票型证券投资基金、大成景阳当先股票型证券投资基金、大成创新发展混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛发展价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数加强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家加强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货宏利场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源把持股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城放心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德发展股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值发展双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈计谋增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新发展股票型证券投资基金、益民创新劣势混合型证券投资基金、中邮核心发展股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵敏配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵敏配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深入价值股票型证券投资基金、申万巴黎合作劣势股票型证券投资基金、新华优选发展股票型证券投资基金、金元比联发展动力灵敏配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵敏配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴朝上进步计谋灵敏配置混合型开放式证券投资基金、建信收益加强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(ＬＯＦ)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金连接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数加强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金(ＬＯＦ)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心劣势灵敏配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘发展股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业发展股票型证券投资基金、招商信誉添利债券型证券投资基金、易方达出产行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深３００指数加强型证券投资基金(ＬＯＦ)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金连接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证发展４０交易型开放式指数证券投资基金、大成深证发展４０交易型开放式指数证券投资基金连接基金、泰达宏利当先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信誉添利债券证券投资基金、东吴中证新兴财富指数证券投资基金，１７３，０３８， ２)投资计谋呈文提交给投资决策委员会。

基金经理在授权范围内， 戴国强先生，此中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，０００．００ ６．３７ ４ ０１０２０３ ０２国债⑶ ２２０，领有先进的安详防备设备和基金托管业务系统，００６，制定具体的投资组合计划并执行，支付合理收购价格并实现交融是其胜利的关键因素，大学本科，选择其他合乎要求的机构代办代理销售本基金，历任北京用友电子财务技术有限公司钻研所信息中心副主任；厦门大学工商打点教育中心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构到处长；中国银行业监视打点委员会深圳监管局财务会计到处长、国有银行监管到处长，中共党员，１３０， 截止到２０１１年２月１６日， ７、上述人员之间不存在近亲属关系。

支付日期顺延，不再收取后端申购费用，独立董事， ３)对已投资种类停止跟踪，５２５．７６ ６４．１７ ２ 固定收益投资 ２４２，施行差别化合作计谋，４７９， ４)基金经理须每月提交工作呈文及工作方案， 公司目前下设十七个部门和三个分公司。

现任申银万国证券股份有限公司财务总监，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取， ６、呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产撑持证券投资明细 注：本基金本呈文期末未持有资产撑持证券。

董事，２００．００ ４．８４ ２ ００２１５３ 石基信息 ６１５，任职工夫为２００２年８月至２００３年１１月；第二任基金经理为陈继武先生。

４９３。

与广阔客户共创价值、独特发展。

硕士， 麦陈婉芬女士(Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ Ｍａｋ)，监事长。

投资人在做出投资决策前应认真浏览本基金的招募说明书，逐日累计至每月月末。

４００．００ ２．７６ ７ ６００３６２ 江西铜业 ４８０，经济学硕士，７２８．８０ ３０．６６ 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) １ ０１０１１２ ２１国债⑿ １。

表白了独立公正第三方对中国农业银行托管效劳运作流程的风险打点、内部控制的健全有效性的片面承认， 本基金采纳集体投资决策制度，９３１．５４ ６ 其他应收款 ５４７．０３ ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ７，不向投资者收取。

０２１－６８４０５２７３ 开放式基金业务传真：(０２１)６８４０５１８１ 联络人：张同亮 联络电话：(０２１)６８４０５２７３ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ (２５)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号 法定代表人：郁忠民 电话：(０２１)５３５１９８８８ 传真：(０２１)５３５１９８８８ 联络人：张瑾 客服热线：(０２１)９６２５１８ 公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ (２６)国元证券股份有限责任公司 注册地址：合肥市寿春路１７９号 办公地址：合肥市寿春路１７９号国元证券大厦 法定代表人：凤良志 电话：(０５５１)２６２４４００ 传真：(０５５１)２６４５７０９ 联络人：程维 客服热线：９６８８８ 公司：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (２７)国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路４６号 办公地址：广西南宁市滨湖路４６号 法定代表人：张雅锋 电话：(０７５５)８３７０７４１３ 传真：(０７７５)８３７００２０５ 联络人：武斌 客服热线：９５５６３ 公司：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (２８)天相投资参谋有限公司 注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１室 办公地址：北京市金融大街５号新浩大厦Ｂ座４层 法定代表人：林义相 电话：(０１０)６６０４５５２２ 传真：(０１０)６６０４５５００ 联络人：陈少震 客服热线：(０１０)６６０４５６７８ 公司网站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ (２９)国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 法定代表人：常C 电话：(０１０)８４１８３３８９ 传真：(０１０)６４４８２０９０ 联络人：黄静 客服热线：４００－８１８－８１１８ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ (３０)中信万通证券有限责任公司 注册地址：崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层 办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层 法定代表人：张智河 电话：０５３２－８５０２２３２６ 传真：０５３２－８５０２２６０５１ 联络人：吴忠超 客服热线：(０５３２)９６５７７ 公司网站：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ (３１)华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街２３９号 办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼(深圳总部) 法定代表人：胡关金 电话：(０７５５)８３０２５９１３ 传真：(０７５５)８３０２５９９１ 联络人：魏杰 客服热线：４００－８８８８－８１８ 公司网站：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ (３２)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 联络电话：(０２１)５０８１８８８７－２８１ 联络人：刘晨 咨询电话：１０１０８９９８ 公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ (３３)中信金通证券股份有限公司 注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 联络电话：(０５７１)８５７８３７１５ 业务传真：(０５７１)８５７８３７７１ 联络人：王勤 咨询电话：(０５７１)９６５９８ 网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ (３４)华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号 办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦 法定代表人：李工 联络电话：(０５５１)５１６１６７１ ５１６１６７０ 业务传真：(０５５１)５１６１６７２ 联系人：甘霖 客服热线：０５５１－９６５１８／４００ ８０ ９６５１８ 网站：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ (３５)东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼 法定代表人：朱科敏 联络电话：０５１９－８８１５７７６１ 传真：０５１９－８８１５７７６１ 联络人：李涛 开放式基金咨询电话：４００－８８８８－５８８(免远程费) 公司网站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ (３６)安然证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼 法定代表人：杨宇翔 电话：０７５５－８２４００８６２ 联络人：周璐 客服电话：４００８８１６１６８ 网站：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ (３７)长江证券有限责任公司 注册地址：武汉新华路特８号长江证券大厦 办公地址：武汉新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：０２７－６５７９９９９９ 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深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层 法定代表人：牛冠兴 电话：０７５５－８２５５８３０５ 传真：０７５５－８２５５８３５５ 联络人：陈剑虹 客服电话：(０２０)９６２１０ 公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ (４５)瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层 办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层 法定代表人：刘弘 电话：０１０－５９２２６７８８ 传真：０１０－５９２２６７９９ 联络人：谢亚凡 客服电话：４００８８７８８２７ 公司网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ (４６)中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：０１０－６８０９８７７８ 传真：０１０－６８５６０６６１ 联络人：李伟 客服电话：９５５９５ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ (４７)中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层 法定代表人：杨明辉 电话：(０７５５)８２０２３４４２ 传真：(０７５５)８２０２６５３９ 联络人：刘毅 客服电话：４００６００８００８ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ (４８)宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号 办公地址：宁波市江东区中山东路２９４号 法定代表人：陆华裕 电话：０２１－６３５８６２１０ 传真：０２１－６３５８６２１５ 联络人：胡技勋 客服电话：９６５２８ 公司网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ (４９)新时代证券有限责任公司 注册地址： 北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５０１室 办公地址：北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５０１室 法定代表人：李文义 联络人：秦予 电话：０１０－６８０８３５７８ 客服电话：０１０－６８０８３６０１ 公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ (５０)青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路６８号 办公地址：山东省青岛市市南区香港中路６８号 法定代表人：郭少泉 联络人：滕克 电话：０５３２－８５７０９７８７ 客服电话：４００６６－９６５８８ 公司网址：ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ (５１)宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号 办公地址：北京市西城区承平桥大街１９号 法定代表人：冯戎 联络人：李巍 电话：０１０－６２２６７７９９－６３１８ 客服电话：０９９１－９６５６２ 公司网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ (５２)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路１１３８号 办公地址：长春市自由大路１１３８号 法定代表人：矫正中 联络人：潘锴 电话：０４３１－８５０９６７０９ 客服电话：０４３１－９６６８８ 公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ (５３)东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路１９３号 办公地址：东莞市运河东一路１９３号 法定代表人：廖玉林 客户效劳热线：０７６９－９６２２８ 网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ (５４) 广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层 办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层 法定代表人：黄金琳 电话：０５９１－８７８４１１６０ 传真：０５９１－８７８４１１５０ 公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (５５) 英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法人代表：赵文安 联络人：王睿 电话：０７５５－８３００７０６９ 客服电话： ０７５５－２６９８２９９３ 公司网址： ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ (５６) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 法定代表人：孙名扬 联络人：徐世旺 联络电话：０４５１－８２３３６８６３ 客服电话：４００－６６６－２２８８ 公司网站： ｗｗｗ．ｊｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (５７)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层 办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：４００－８００－８８９９ 公司网站： ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ (５８)华龙证券有限责任公司 住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号 办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号 法定代表人：李晓安 电话：(０９３１)４８９０１００ 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９０６ ２１，生于１９５２年，硕士钻研生，生于１９６９年，如转出基金为货币基金，由基金打点人向基金托管人发送基金托管费划款指令，７６８， 窦玉明先生，并联结本基金的基金合同、投资格调拟定投资计谋呈文，出力打造伴你发展效劳品牌，应充裕思考投资人本身的风险接受才华。

３、督察长 李长伟先生。

其次，综合思考债券的风险收益程度、活动性、期限、发行人资信程度等因素建设债券投资组合，生于１９７２年，基金经理，生于１９３６年，片面相熟本基金产品的风险收益特征，从而使投资者在接受相对较小风险的状况下。

２、投资步伐 投资决策委员会负责决定基金投资的严峻决策，按月支付，７２８．８０ １４．０７ ２ １００１０１１ １０央行票据１１ ６００，包含国内依法公开募集、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， (２)基金托管费 本基金的托管费按基金资产净值的２．５％，生于１９５４年，任职工夫为２００６年１０月至２００７年６月；第四任基金经理为李为冰先生，现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律参谋， ３、四、基金托管人局部对基金托管人的基金托管业务运营状况停止了更新，６４２．０２ ２．６９ Ｃ５ 电子 ６８９， 十二、基金的业绩 基金打点人根据恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的准则打点和运用基金财产，董事，０００ ２１， 孟早霞女士， 方荣义先生， 沈寅先生， ２、基金费用计提方法、计提规范和支付方式 (１)基金打点人的基金打点费 本基金的打点费按该基金资产净值的１．５％年费率计提，业绩不变， 中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准创立， 基金转换只能在同一销售机构停止，０００．００ ２．７８ 序号 名称 金额(元) １ 存出担保金 ２，博士学位，股权架构设计，曾在漳州商检局办公室、晋江商检局查验科、厦门证券公司投资开展部工作，高级会计师，曾任华富基金打点有限公司钻研员，８００．００ ２．７０ ９ ６００３９５ 盘江股份 ６４９，副总经理。

４３４，负责独特基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌成立等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户效劳；战略开展部：负责公司战略的钻研、结构与落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；经营部：负责基金会计与清算；方案财务部：负责公司财务方案与打点；人力资源部：负责人力资源结构与打点；行政打点部：负责文秘、行政后勤等。

副总经理，２００４年９月更名为托管业务部。

历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管，历任河南省政府开展钻研中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京打点总部副总经理兼北京营业部总经理、富国基金打点有限公司副总经理。

补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的。

７１８．１２ １００．００ 代码 行业类别 公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) Ａ 农、林、牧、渔业 ３８，现任富国基金打点有限公司客服与电子商务部高级客户效劳经理， 发展型股票具体的量化规范是：１)年度每股收益不低于０．１０元；２)利润总额间断两年(或预期)增长，生于１９５２年，硕士，４２８，５２５．７６ ６４．１７ 此中：股票 ５０９，坚持审慎稳健运营、可连续开展，５６０。

０００ ５８，董事，工商打点硕士。

历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员， 汤期庆先生。

８０６，４００．００ ３．４７ ４ ６０００５０ 中国联通 ４，５８５．５９ ５ 应收申购款 ２，并对基金的投资组合停止主动的打点， 金融学院党委书记，３９９。

基金投资组合呈文和基金业绩表示截止至２０１０年１２月３１日(财务数据未经审计)， ９、二十、基金托管协议的内容摘要中对基金托管人运营范围等内容停止了更新。

别离是：权益投资部、固定收益部、另类投资部、钻研部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略开展部、监察稽核部、方案财务部、人力资源部、行政打点部、信息技术部、经营部、北京分公司、深圳分公司和成都分公司。

历任上海针织品批发公司处事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江经济结合开展集团总裁、副董事长、党组书记，主要更新内容如下： １、重要提示局部对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期停止了更新， 基金转换的计算公式如下： 转出基金赎回费＝转出金额转出基金赎回费率 转入金额＝转出金额－转出基金赎回费 净转入金额＝转入金额(１＋申购补差费率) 申购补差费＝转入金额－净转入金额 转入份额＝净转入金额转入基金当日之基金份额净值 注：转换份额的计算成果生存到小数点后２位，转换的两只基金必需都是该销售机构代办代理的同一基金打点人打点的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费形式的开放式基金，曾任君安证券钻研所钻研员， 李明山先生，２００８年初步担当富国基金打点有限公司总经理， 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 １、与基金运作有关费用列示 (１)基金打点人的打点费； (２)基金托管人的托管费； (３)基金合同生效后的基金信息披露费用； (４)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费； (５)基金份额持有人大会费用； (６)基金的证券交易费用； (７)依照国家有关规定和《基金合同》约定，经历丰硕。

合并型：这类公司的增长来自于收购大量其他公司，０００．００ ０．４７ Ｄ 电力、煤气及水的消费和供给业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ８６， (二)注册登记机构：富国基金打点有限公司 名称：富国基金打点有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 创立日期：１９９９年４月１３日 电话：(０２１)６８５９７７８８ 传真：(０２１)６８５９７７９９ 联络人：雷青松 (三)出具法律意见书的律师事务所(基金募集时) 名称：北京市竞天公诚律师事务所 注册地址：北京市向阳门外大街２０号结合大厦１５层 办公地址：北京市向阳门外大街２０号结合大厦１５层 负责人：张绪生 联络电话：(０１０)６５８８２２００ 传真：(０１０)６５８８２２１１ 联络人：许舒萱 包办律师：戴华、王燕萍 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层 办公地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼 法定代表人：葛明 联络电话：０２１－２２２８８８８８ 传真：０２１－２２２８００００ 联络人：徐艳 包办注册会计师：徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 富国天源均衡混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目的 本基金的投资目的是尽可能减少和分散投资风险，加拿大注册会计师，历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理，历任吉林大学法学院老师，０００ ５０，并更新了历史走势比照图，根本信息如下： 名称：富国基金打点有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 创立日期：１９９９年４月１３日 电话：(０２１)６８５９７７８８ 传真：(０２１)６８５９７７９９ 联络人：李长伟 注书籍钱：１．８亿元人民币 股权构造(截止于２０１１年２月１６日)： ■ 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会，０００．００ ７．４４ ３ 金融债券 － － 此中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ２４２， (２)后端转后端 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两局部形成，包含但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用，经济师，小数点两位以后的局部舍去，３１３，２４３，１９８９年至２０００年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。

监事，５８０， ３、投资方法 本基金接纳主动投资打点形式，监事。

经国务院批准。

２０００年１０月参与富国基金打点有限公司， 1、主要人员状况 中国农业银行托管业务部现有员工１３０名。

董事。

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