612.84 3 应收股利 - 4 应收利息 91，形老本基金投资的备选股票池，假如调高申购或赎回费率， (6)呈文期内本基金未投资资产撑持证券，755，现任本基金打点人权益投资总监、本基金基金经理及光大保德信量化核心证券投资基金基金经理， (5)呈文期内本基金无权证投资， (2) 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。

168.45 3.10 K 社会效劳业 5， 钱钧先生。

硕士，历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司剖析员，归入基金资产的赎回费比例为赎回费总额的25%，这些指标中特殊强调行业的盈利形式和盈利水平、盈利的可连续性、行业均匀市盈率、市净率、行业处于的生命周期阶段、行业的可替代性、基金经理与市场遍及看法的纷歧致性等，现任光大保德信货币市场基金基金经理，曾任富达基金打点公司(Fidelity)业务总监， 于进杰先生，曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资打点部经理， 十四、对招募说明书更新局部的说明 基金打点人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点法子》、《证券投资基金销售打点法子》、《证券投资基金信息披露打点法子》、《证券投资基金打点公司治理原则(试行)》及其它有关法律法规的要求。

500，现任本基金打点人副总经理兼首席市场总监， (三)其他费用 其他费用包含证券交易费用；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；基金合同生效后与基金相关的诉讼费用；依照国家有关规定可以列入的其他费用， 一、基金打点人 (一)基金打点人概况 名称：光大保德信基金打点有限公司 创立日期：2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 法定代表人：林昌 注书籍钱：人民币1.6亿元 股权构造：光大证券股份有限公司(以下简称光大证券)持67%的股权 保德信投资打点有限公司持33%的股权 电话：(021)33074700 传真：(021)63351152 客服电话：400-820-2888，上海财经大学硕士、教授，232.70 0.21 C4 石油、化学、塑胶、塑料 65，香港交易所上市部副总监。

130，000 100， (二)与基金销售有关的费用 1、认购费 本基金的认购费由申购人承当。

933，具体公式如下： 转出金额 ＝ 转出基金份额 转出基金当日基金单位资产净值 转换费用： 假如转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，若遇法定节假日、休息日等，如：股权分置厘革中具备较好赔偿计划的股票。

116，由基金打点人向基金托管人发送基金打点费划付指令，则须经基金份额持有人大会通过，由基金打点人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经中国证监会核准后公告，基金打点人最迟须于新的费率初步施行前2日在至少一种指定报刊和网站上公告，上海财经大学会计学院副院长， (2)个股选择计谋 本基金为投资高分红类股票的基金，000 56，股权分配，211 75，990.20 64.02 2 固定收益投资 - - 此中：债券 - - 资产撑持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 此中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 445，本基金力争在科学的风险打点的前提下，并依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点法子》、《证券投资基金信息披露打点法子》、、《证券投资基金打点公司治理原则(试行)》、基金合同及其他有关规定享有势力、承当义务，以及办理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用，不记入基金资产， 上述人员无近亲属关系， 基金打点人答允以诚实信誉、勤勉尽责的准则打点和运用基金资产，中国光大银行股份有限公司深圳证券营业部副总经理，628， 3、债券投资计谋 基金打点人接纳利率预期调整方法作为本基金停止国债、央行票据、企业债、可转债等固定收益类证券投资的核心计谋，933，猜度公司将来的每股收益和现金分红，813.50 阶段 净值增长率① 净值增长率规范差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率规范差④ ①-③ ②-④ 2006年 59.91% 1.23% 57.93% 1.15% 1.98% 0.08% 2007年 175.07% 2.02% 108.62% 2.01% 66.45% 0.01% 2008年 -58.10% 2.56% -56.69% 2.40% -1.41% 0.16% 2009年 83.01% 1.71% 66.77% 1.62% 16.24% 0.09% 2010年 -4.82% 1.47% -16.55% 1.09% 11.73% 0.38% 认购金额(含认购费) 认购费率 50万元以下 1.0% 50万元(含50万元)到500万元 0.6% 500万元(含500万元)以上 每笔交易1000元 申购金额(含申购费)申购费率 50万元以下 1.5% 50万元(含50万元)到500万元 0.9% 500万元(含500万元)以上 每笔交易1000元 持有期 赎回费率 1年以内 0.5% 1年(含1年)至2年 0.2% 2年(含2年)及以上 0% ，127。

王健女士，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外。

500。

于进杰先生，以较大现金赔偿的股票， 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的品种 (1)基金打点人的打点费； (2)基金托管人的托管费； (3)证券交易费用； (4)基金合同生效后的基金信息披露费用； (5)基金份额持有人大会费用； (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； (7)依照国家有关规定可以列入的其他费用，中国国籍，独立董事。

539，现任光大保德信劣势配置股票型证券投资基金基金经理兼光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

现任本基金打点人副总经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理兼光大保德信中小盘证券投资基金基金经理， 6.投资组合呈文附注 (1) 呈文期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门备案查询拜访或在呈文体例日前一年遭到证监会、证券交易所公开谴责、惩罚的状况，用于基金的市场推广及销售等各项费用。

基金的过往业绩并不预示其将来表示，795，新加坡国立大学经济和数学双学士，独立董事，对本基金招募说明书停止了更新，董事长，现任香港保德信亚洲基金打点有限公司董事及首席合规总监，000.00 1.96 10 601601 中国太保 2，也不表白投资于本基金没有风险。

4.在八、基金份额的申购与赎回局部，也不担保最低收益，本基金被动持有股权分置厘革而发行的权证外，任钻研员；2006年6月加盟光大保德信基金打点有限公司，投资者在作出投资决策前应认真浏览本招募说明书，现任本基金打点人财务部总监，按月支付， 本基金打点人可以按照维护投资人合法权益的准则， 4、转换费 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两局部形成，中国国籍，基金打点人通过对备选投资种类的收益率、活动性、信誉度等因素的剖析评估，789.05 3.51 H 批发和零售贸易业 150，640，接纳合理的回购价格停止回购的股票等，接纳科学的投资计谋，基金合同是约定基金当事人之间势力、义务的法律文件，吉林大学机械系博士，对其盈利质量停止评估，不记入基金资产，包含债券、可转债、央行票据、回购、权证等，以务实现基金资产的短期收益与恒久增值的目的。

董事，高分红类股票为实际或预期现金股息率(税后)大于当期银行活期存款利率(税后)的股票， 预期现金股息率将接纳以下程序确定： ①对备选股票的财务报表停止剖析， 光大保德信基金打点有限公司 2011年5月7日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1，依据实际状况对(二)主要人员状况停止了更新。

现任光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理， 转换费用＝转出金额转出基金赎回费率＋转出金额转出基金与转入基金的申购费率差 假如转出基金的申购费率 转入基金的申购费率。

基金打点人将充裕阐扬本身的钻研力量，800.00 0.44 B 采掘业 111，先后担当产品总监、市场与产品总监、代办代理首席市场总监、首席市场总监，现任本基金打点人的督察长，000.00 3.77 5 000963 华东医药 2，如股票市场均匀股息率、市净率、差异久期的国债收益率等，基金经理通过数量模型的撑持和公司根本面钻研，减少风险，000。

梅雷军先生， (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比照图 ■ 注：依据基金合同的规定，000 55，但不担保基金必然盈利，主要更新内容列示如下： 1.在三、基金打点人局部。

夏小华先生， 在利率预期调整方法的根底上，此类变换不需经过基金份额持有人大会通过。

520.50 16.61 6 其他资产 519，监事长，996，积极灵敏地配置各战略资产的投资比例，000，016， 5.呈文期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 呈文期末本基金未投资债券，基金转换费用由基金持有人承当，历任交通银行钻研开发部经济钻研到处长、钻研开发部副总经理，兼任上海财经大学教授/博士生导师、厦门大学打点学院教授。

008，华安基金打点有限公司高级产品经理、战略策划部总监助理，并最迟于新费率初步施行前2日在至少一种指定报刊和网站上予以公告。

形老本基金投资的重点思考行业，光大证券资产打点总部总经理，622，结业于南京大学国际工商打点学院， 七、基金的投资标的目的 本基金为股票型基金，并作为债券组合久期选择的主要按照，计算方法如下： 每日应付的基金打点费＝前一日的基金资产净值年打点费率当年天数 基金打点费每日计提，光大证券股份有限公司南方总部机构打点部总经理兼任电脑部总经理、光大证券电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户效劳中心总经理，275.57 2.80 6 601169 北京银行 6， (7)呈文期末前十名股票中存在畅通受限状况的说明 呈文期末本基金前十名股票中未存在畅通受限的股票，000.00 4.21 4 601939 成立银行 22，上海国家会计学院开办副院长，通过上述剖析，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 1、总体资产配置计谋 (1)基金经理在公司开发的多种数量工具撑持下， 3、公司高级打点人员 林昌先生。

在其财务情况安康的前提下对利润分配等历史信息停止归纳， 2、基金费用计提方式、计提规范和支付方式 (1)基金打点人的打点费 基金打点费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，(021)53524620 联络人：张弛 网址： (二)主要人员状况 1、董事会成员 林昌先生，766， 黄素丽女士。

张弛先生，美国南卡罗莱纳国际商业钻研硕士、台北淡江大学国际贸易学系学士，掌握市场利率程度的运行态势， 5.在九、基金的投资局部的(十二)基金投资组合呈文，350，990.20 64.22 序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比(%) 1 601318 中国安然 2，依据上述钻研剖析成果，投资有风险，基金业绩数据截至2010年12月31日，历任南方证券有限公司营业部业务经理，000 52，467.36 0.65 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 5， 1.呈文期末基金资产组合状况 ■ 2.呈文期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3.呈文期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 4.呈文期末按券种分类的债券投资组合 呈文期末本基金未投资债券。

现任上海财经大学金融学院证券钻研中心主任，北京大学硕士。

本基金申购费率设置如下表所示： ■ 3、赎回费 赎回费由赎回人承当。

2003年插手光大保德信基金打点有限公司筹办工作，000 112，098.30 1.41 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的消费和供给业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 47，现任保德信国际投资业务总裁。

担当本基金基金经理工夫为2006年3月24日至2006年7月8日，光大证券股份有限公司监事、风险打点部副总经理， 3、不列入基金费用的项目 基金合同生效前的相关费用，312.87 4.17 C 制造业 622，现任本基金打点人董事长，现任本基金打点人董事长，北京大学硕士。

陆欣先生，独立董事，若遇法定节假日、休息日等，627，对备选股票的价值停止进一步剖析和钻研： ①依据成本市场情况和公司/行业板块的将来开展前景， 6.将十、基金的业绩数据更新至2010年12月31日，CFA，并经中国证监会核准，409， 4、本基金基金经理 历任基金经理： 吴娜女士，基金从业人员资格，本基金认购费率设置如下表所示： ■ 2、申购费 本基金的申购费由申购人承当，本基金的面值为每份基金份额1.00元。

进步基金资产的使用效率。

794， 光大保德信红利股票型证券投资基金(以下简称本基金)于2005年12月21日经中国证券监视打点委员会证监基金字[2005]206号文核准公开募集。

基金打点人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的丧失，324.20 100.00 行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 11，台湾获多利詹金宝投资参谋股份有限公司总经理，DBS唯高达亚洲有限公司合规经理，联结市场中各项剖析钻研成果，依据实际状况对基金托管人信息停止了更新，2007年1月参与光大保德信基金打点有限公司。

曾任成立银行上海分行信贷员，现任本基金打点人总经理，应详细查阅基金合同，现任光大保德信动态优选灵敏配置混合型证券投资基金基金经理， (3)上述1、基金费用的品种中第(3)－(7)项费用由基金托管人依据其他有关法规及相关协议规定，历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，717。

十二、基金的业绩 本基金打点人答允以诚实信誉、勤勉尽责的准则打点和运用基金资产。

774，但不担保基金必然盈利，英国兰卡斯特大学( Lancaster University)金融学硕士。

683，现任本基金打点人权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理， 本摘要依据基金合同和基金招募说明书编写，按费用实际支出金额列入当期基金费用，013，现任华夏银行上海分行行长，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用，复旦大学政治经济学系学士，历任保德信国际投资有限公司执行董事、保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官、保德信国际投资有限公司亚洲区总裁，对那些增长不变、并可能停止高分红的股票停止股息率猜度， 2、股票投资计谋 (1)行业配置计谋 基金经理将通过树状集群评价体系对整体行业停止定性和定量的剖析， 现任基金经理： 钱钧先生，现任本基金打点人QDII投资总监， 2．在四、基金托管人局部，724，000.00 2.11 8 600000 浦发银行 4，2004年7月至2006年6月任职于友邦华泰基金打点有限公司，光大证券武汉、深圳证券营业部总经理、经纪业务总部副总经理， 何媛媛女士，332，监事，操作公司钻研开发的各种数量模型工具，933，马来西亚国籍。

理解该公司的利润分配倾向和历史现金分红比例，同时及时跟踪和深度剖析国家的各项政策，逐日累计至每个月月末，销售机构可以依据状况变革增多或减少其销售都会(网点)，历任高级钻研员，699，102.01 2.46 C5 电子 - - C6 金属、非金属 282。

对各子市场均匀收益率停止剖析和猜度， 投资有风险， Christopher Cooper(克里斯托弗.库珀)先生，经济学硕士，瑞士银行瑞银环球资产打点公司(UBS)执行董事暨大中国区主管。

建仓期完毕时本基金各项资产配置比例合乎本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围，911.20 5.67 2 600585 海螺水泥 4，投资人申购基金时应仔细浏览招募说明书，上述费用由基金托管人依据其他有关法规及相关协议规定，余额局部全副归入基金资产，。

717。

中国国籍，546.97 0.21 L 流传与文化财富 17。

在上述备选股票池建设完成后。

还可投资于中国证监会承认的其他金融工具，746。

此中满意第一个条件的个股不少于所有备选股票的80%： ●实际或预期现金股息率(税后)大于当期银行活期存款利率(税后)； ●投资团队在公司模型撑持下认为具有特殊投资价值的股票，董事。

109.25 5.62 I 金融、保险业 574。

990.20 64.02 此中：股票 1， 傅德修先生，支付日期顺延，现任本基金打点人董事兼总经理。

美国哥伦比亚大学硕士， 凌超先生，为基金资产获取不变的当期收益和恒久增值， 许春茂先生，并以此作为猜度该公司将来分红的根底； ②对备选股票的将来盈利程度、扩张投资方案、现金流变革以及打点层分红意愿等多项内容停止剖析，赎回费在扣除手续费及注册登记费后，依据证券市场实际状况对上述投资计谋及投资组合构建流程停止非本质性的调整，(021)53524620 联络人：刘佳 网址： (二)代销机构 1.中国成立银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 客服电话：95533 联络人：王嘉朔 网址： 2.中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 网址： 3.中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客服电话：95566(全国) 网址： 4.交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559 联络人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 网址： 5.中国邮政储备银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：刘安东 客服电话：95580 网址： 6.中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人：唐双宁 客服电话：95595 联络人：薛军丽 电话：010-68098777 传真：010-68560311 网址： 7.招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人：傅育宁 客服电话：95555 联络人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 网址： 8.中黎民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 联络人：董云巍 电话：010-57092615 传真：010-57092611 网址： 9.上海浦东开展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 联络人：虞谷云 客户效劳热线：95528 公司网站： 10.中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区向阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址：北京市东城区向阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人：孔 丹 客服电话：95558 联络人：丰靖 网址： 11.兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 电话：(021)52629999 联络人：刘玲 客服电话：95561 网址： 12.北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：阎冰竹 联络人：王曦 电话：010-66223584 传真：010-66226045 客服电话：95526 公司网站： bankofbeijing.com.cn 13.宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 电话：021-63586210 传真：021-63586215 联络人：胡技勋 客服电话：96528 网址： 14.中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 客服电话：95599 传真：010-85109219 网址： 15．上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：陈辛 电话：021-68475888 传真：021-68476111 联络人：张萍 客服电话：021-962888 网址： 16．安然银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号安然银行大厦 法定代表人：孙建一 客服电话：40066-99999、0755-961202 网址： 17．华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人： 吴建 客服电话：95577 网址： 18．广东开展银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市农林下路83号 办公地址：广东省广州市农林下路83号 法定代表人：李若虹 客服电话：0571－96000888。

530.03 5 应收申购款 138，曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司，董事，728，496。

3.在五、相关效劳机构局部。

现任本基金打点人的副总经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理兼光大保德信中小盘证券投资基金基金经理，476，中国国籍，717，282，选择其他合乎要求的机构代办代理销售本基金，股票资产占基金净资产不少于60%， 傅德修先生。

发现和捕获市场的时机，属于证券投资基金中的中高风险种类，也将依据基金打点人对权证价值的判断，友邦华泰基金打点有限公司总经理， 李阳先生，中国国籍，加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理、常务董事，通过宏不雅观经济方面自上而下的剖析及债券市场方面自下而上的剖析，历任光大证券南方总部钻研部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。

2004年7月参与光大保德信基金打点有限公司， 重要提示 光大保德信基金打点有限公司(以下简称基金打点人、本基金打点人或本公司)担保招募说明书的内容真实、精确、完好，000.00 0.66 M 综合类 - - 合计 1，无须召开基金份额持有人大会通过，中国国籍。

历任光大证券计财部高级经理、财务到处长、计财部副总经理。

684.48 4.45 3 600036 招商银行 8，最高可达基金净资产90%。

由基金托管人从基金资产中支付，028。

实现基金的投资目的， 盛松先生， 2、监事会成员 李海松先生， 袁宏隆先生。

746，本基金赎回费率设置如下表所示： ■ 注：赎回费的计算中1年指365个公历日，基金投资人欲理解基金份额持有人的势力和义务，200。

000.00 2.57 7 600123 兰花科创 1，本基金建仓期为2006年3月24日至2006年9月23日，现任本基金打点人副总经理兼首席经营总监，历任华夏证券钻研所行业部经理、副所长，现任本基金打点人钻研总监，其持有基金份额的行为自身即表白其对基金合同的认可和蒙受。

000.00 2.08 9 600875 东方电气 1， 金德环先生， (三)注册登记机构 名称：光大保德信基金打点有限公司 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 法定代表人：林昌 电话：(021)63350651 传真：(021)63352652 联络人：田晓枫 (四)律师事务所和包办律师 名称：国浩律师集团(上海)事务所 注册地址：上海市南京西路580号南证大厦31层 办公地址：上海市南京西路580号南证大厦31层 法定代表人：管建军 电话：(021)52341668 传真：(021)52341670 联络人：孙C 包办律师：宣伟华、屠勰、孙C (五)会计师事务所和包办注册会计师 公司全称：安永华明会计师事务所 注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人：葛明 电话：021-24052000 传真：021-54075507 联络人：徐艳 包办会计师：徐艳、蒋燕华 四、基金的名称：光大保德信红利股票型证券投资基金 五、基金的类型：契约型开放式 六、基金的投资目的：本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票停止投资，736 119，中国注册会计师(非执业)，本基金份额于2006年2月9日至3月17日出售， 周炜炜先生。

入选股票必需满意以下至少1个指标的个股，确定其预期现金股息收益率； ③对于那些没有或较少分红的股票我们也会进一步剖析其盈利形式和增长潜力，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支取，董事，基金经理将在备选股票库中最终选定估值合理、公司连续性开展可以担保其恒久分红趋势的股票停止投资，上海市司法会计签订专家委员会副主任委员等职，并选入备选股票池， 九、基金的业绩比较规范 业绩比较基准＝75%上证红利指数＋20%天相国债全价指数＋5%银行活期存款利率 十、基金的风险收益特征 本基金为主动操纵的股票型基金， 通过上述的工作，020－38322222 网址： 19．上海农村商业银行股份有限公司 注册地址： 中国上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－23层 法定代表人： 胡平西 客服电话：021-962999 联络人：吴海平 电话：021-38576977 网址： 20．光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服电话：4008888788、10108998、95525 联络人：刘晨、李芳芳 网址： 21．海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553、4008888001 联络人：金芸 网址： 22．招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82960223 传真：0755－82943100 客服电话：95565、4008888111 联络人：林生迎 网址： 23．国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 电话：021－38676161 传真：021－38670161 客服电话：4008888666 联络人：芮敏祺 网址： 24．山西证券股份有限公司 地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：(0351)8686703 传真：(0351)8686619 客服电话：400-666-1618 联络人：孟婉娉 网址： 25．安然证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联络人：郑舒丽 电话：(0755)22626172 传真：(0755)82400862 客服电话：4008816168 网址： 26．中信金通证券有限责任公司 注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 客服电话：(0571)96598 传真：(0571)85783771 联络人：丁思聪 网址： 27．广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大城市广场43楼 办公地址：广东广州天河北路大城市广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 联络人：黄岚 客服电话：95575或致电各地营业网点 传真：(020)87555305 网站： 28．申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联络人：邓寒冰 电话：021-54046657 传真：021-54038844 客服热线：021-962505 网址： 29．中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：(010)85130588 传真：(010)65182261 客服电话：400-8888-108(免远程费) 联络人：权唐 网址： 30. 中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：张智河 电话：(0532)85022326 传真：(0532)85022605 联络人：吴忠超 网址： 31. 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：王益民 电话：(021)63325888 传真：(021)63327888 客服电话：(021)95503 联络人：吴宇 网址： 32. 湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 电话：021-68634518 传真：021－68865680 联络人：钟康莺 网址： 33. 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551-2246298 传真：0551-2272100 联络人：李飞 客服电话：4008-888-777 网址： 34.兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：(021)38565783 客服电话：400-8888-123 联络人：谢高得 网址： 35. 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 传真：010-66568116 客服电话: 400-888-8888 网址： 36. 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层 法定代表人：牛冠兴 联络人：陈剑虹 电话：0755－82558305 客服电话: 400－800－1001 网址： 37．上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：蒋元真 联络电话：021-51539888 联络人：谢秀峰 公司网址： 客服电话：021-962518 38．齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网站： 39．华泰结合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人：马昭明 客服电话：95513 联络人：盛宗凌 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 网址： 40．宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区承平桥大街19号 法定代表人：冯戎 客服电话：400-800-0562 网址： 41．浙商证券有限责任公司 地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人：吴承根 电话：(0571)87901963 联络人：吴颖 客服电话：0571-87902079 网址： 42. 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 网址： 43. 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290979 传真：025-84579763 联络人：万鸣 客服电话：95597 网址： 44．中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人：王东明 电话：(0755)83073087 传真：(0755)83073104 联络人：陈忠 网址： 45. 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联络人：唐静 联络电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址： 46．天相投资参谋有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 客服电话：010-66045678 网站： 或 47．广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7---10层 法定代表人：黄金琳 联络人：张腾 客服电话：0591-96326 网址： 48．中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人：杨明辉 联络人：刘毅 联络电话： 0755-82023442 客服电话：4006008008 网址： 49．江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联络人：徐世旺 联络电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客服电话：400-666-2288 网址： 50．产业证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际产业中心26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际产业中心26楼 法定代表人：周晖 联络人：郭磊 联络电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 网址： 基金打点人可依据有关法律法规的要求，包含但不限于会计师费、律师费、信息披露费用，168.05 1.78 G 信息技术业 94。

转换费用＝转出金额转出基金赎回费率 转入金额 ＝ 转出金额－转换费用 转入份额 ＝ 转入金额转入基金当日基金单位资产净值 5、经报中国证监会批准， 十一、基金的投资组合呈文 本投资组合呈文所载数据截至2010年12月31日。

强调收益的当期实现与资产的恒久增值， (3)其他资产的形成如下： ■ (4)呈文期末本基金无处于转股期的可转换债券，高分红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金的主要投资对象，香港都会大学工商打点硕士， 薛云奎先生，对可能呈现的特殊投资时机当先规划，数据更新至2010年12月31日，现任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理， 沈诗光先生。

美国国籍。

对(十三)基金转换中销售机构的相关信息停止了更新；对(十四)按期定额投资方案中销售机构的信息停止了更新，按费用实际支出金额列入当期基金费用。

63352937 传真：(021)63350429 客服电话：400-820-2888，中国(香港)国籍，曾任国际证券投资信托股份有限公司投资钻研部经理， 吴育霖先生，东北财经大学硕士。

基金打点人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率，简历同上，评价体系中包含短期因素指标和恒久因素指标，800， 4、基金打点费和基金托管费的调整 基金打点人与基金托管人可依据市场和基金开展状况筹议酌情降低基金打点费及基金托管费，由基金托管人从基金资产中支付，基金的过往业绩并不代表其将来表示， 二、基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 注册日期：1988年7月20日 注书籍钱：59.92亿元人民币 基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号 托管部门联络人：张志永 电话：021-62677777－212004 客服电话：95561 网址： 三、相关效劳机构 (一)直销机构 名称：光大保德信基金打点有限公司上海投资理财中心 地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 电话：(021)63352934。

此外。

适当投资于权证，操作定性和定量相联结的方法对可投资股票停止初阶选择，现任光大证券钻研所副所长，本招募说明书经中国证监会核准，参与光大保德信基金打点有限公司后，曾任中国会计教授会秘书长，中信建投证券有限责任公司钻研开展部副总经理，支付日期顺延，现任光大证券计财部总经理，421.47 6.01 C8 医药、生物成品 37， 袁宏隆先生，647。

武汉大学机械系学士，000 68，将局部资产投资于央行票据、正、逆回购等短期货币市场工具或生存为现金，571.44 21.46 J 房地财富 82，本基金合同于2006年3月24日生效，历任投资部钻研员，台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监，现任本基金打点人总经理，台湾证券投资剖析人员资格， 高宏华女士，长江商学院副院长、会计学教授，重点存眷那些具有优良现金收益的个股，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金打点人。

并及时公告， 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年3月23日，391，逐日累计至每个月月末，855.10 1.99 C1 纺织、服装、皮毛 17，接纳金额认购的方式，000.00 2 应收证券清算款 518，CFA，000.00 1.93 序号 名称 金额(元) 1 存出担保金 750，获取市场对备选股票价值判断的情报； ②对备选股票在市场中的各项剖析钻研成果停止归纳和总结，现任本基金打点人首席投资总监，中国国籍，现任光大保德信平衡精选股票型证券投资基金基金经理。

备选股票池中的股票必需是高分红或具有投资价值的股票，813.50 19.37 7 合计 2，担当本基金基金经理工夫为2006年7月8日至2010年4月14日。

上海交通大学企业打点专业博士， 张力先生，347.18 10.54 C7 机械、办法、仪表 160。

按月支付。

524.12 23.27 C0 食品、饮料 53，980， 戴奇雷先生，同时基金经理将通过适时的投资于回购(逆回购)等资产调控工具，现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理，结业于上海财经大学金融学专业，945 151，最终造成投资者的均匀收益预期； (3)在基金合同规定的范围内。

具体收取状况视每次转换时两只基金的申购费率的差别状况而定，美国芝加哥大学商学院工商打点硕士，谋务实现基金财产的安详和增值，但中国证监会对本基金募集的核准，获工商打点硕士学位，并另行公告。

为基金持有人谋求收益，250，525，CFA，计算方法如下： 每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值年托管费率当年天数 基金托管费每日计提。

财政部国家会计学院教学领导委员会副主任委员，597。

585，有关财务数据和净值表示截止日为2010年12月31日， 7．更新二十二、其它应披露事项的内容， (2)基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，基金投资人自依基金合同获得基金份额，广东开展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记，钻研团队依据上述总体资产配置和行业配置成果，670.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 519，富通集团亚洲区域合规总监，在西部证券担当投资经理助理等工作，曾在结合证券担当高级钻研员。

曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长， 5、投资决策委员会成员 傅德修先生，000 51。

监事，并不表白其对本基金的价值和收益作出本质性判断或担保，依据实际状况对(二)代销机构的信息停止了更新， 颜微C女士，应用P/E、P/B、PEG和现金流折现等多种评估工具对股票停止估值剖析； ③对积极参预中国金融市场厘革和创新的备选股票停止剖析。

4、其他种类投资计谋 基金经理将依据市场的实际状况及基金的申购赎回情况，以求最大可能地猜度将来市场的整体变革标的目的； (2)依据对市场变革猜度的成果，在停止充裕风险控制和恪守中国证监会相关法律规定的根底上，并灵敏地接纳收益率曲线方法、市场和种类选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合，香港证券业协会会员， 八、基金的投资计谋 本基金为股票型投资基金，对影响中国证券市场的相关因素停止归纳和总结，并构建投资组合，高级钻研员；2007年12月至2010年3月担当光大保德信红利股票型基金基金经理助理；自2009年10月28日至2010年12月31日担当光大保德信动态优选灵敏配置混合型证券投资基金基金经理，2004年初参与光大保德信基金打点有限公司并参预公司的开业工作，简历同上。

股票 国债

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除