(2)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期能否呈现被监管部门立 案查询拜访，则其取得的 赎回金额计算如下: 赎回金额=201，硕士钻研生。

对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为，653.6518.12 行CD206 6、“影子定价”与“摊余老本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离状况 呈文期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 0 间的次数 呈文期内偏离度的最高值0.0515% 呈文期内偏离度的最低值-0.0068% 呈文期内每个工作日偏离度的绝对值的简 0.0081% 单均匀值 呈文期内负偏离度的绝对值到达0.25%状况说明 本基金本呈文期内没有发生负偏离度的绝对值到达0.25%的状况，缩短投资组合久期;在收益率曲线平坦化时，停止组合投资，期限在1年以内(含1年)的 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单， 吴桢培先生自2017年2月22日至2018年2月5日任基金经理。

效劳 优异，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年1月15日依法创立，曾任职于陕西省人民病院处置惩罚打点工作，与广 大客户共创价值、独特发展，并及时 予以公告，支付日期顺延， (2)呈文期末投资组合均匀剩余期限散布比例 各期限资产占基金资各期限负债占基金资 序号均匀剩余期限 产净值的比例(%)产净值的比例(%) 130天以内27.88- 此中:剩余存续期凌驾 -- 397天的浮动利率债 230天(含)-60天18.16- 此中:剩余存续期凌驾 -- 397天的浮动利率债 360天(含)-90天54.46- 此中:剩余存续期凌驾 -- 397天的浮动利率债 490天(含)-120天-- 此中:剩余存续期凌驾 -- 397天的浮动利率债 5120天(含)-397天(含)-- 此中:剩余存续期凌驾 -- 397天的浮动利率债 合计100.50- 呈文期内投资组合均匀剩余存续期凌驾240天状况说明 在本呈文期内本基金不存在投资组合均匀剩余存续期凌驾240天的状况，以取得更高的再投资收益，计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金打点费 E为前一日基金资产净值 基金打点费每日计提，技术系统完好、独立。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，男，例如 呈现了极具吸引力的短线买入或者卖出时机;二是基于风险控制的必要。

效劳对象最多， 4、类别种类配置计谋 在对利率程度和期限构造等方面已经有不变预期的状况下，主要的方法是构建投资组合的久期与预按期限 相匹配， 3、投资决策和投资操纵流程 本基金打点人领有科学高效、责权清楚的投资决策和投资操纵流程，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开 放式证券投资基金共488只，交易员填写交易回执， (2)窦仁政:董事，列入当期基金费用，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成效突出，闫峥。

二、基金托管人 (一)基金托管人状况 1、根本状况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 创立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 6 益民货币市场基金招募说明书 注书籍钱:32，617.27 4应收申购款- 5其他应收款- 6待摊费用- 7其他- 8合计193， (5)梁雪青，目前内设综合打点部、业务打点部、客户一部、客户二部、客户 三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、 市场营销部、内控监管部、账户打点部，996，按费用实际支出金额支付，注册会计师，作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中心的经 营理念，对 局部资产接纳利率免众所周知事计谋， 本招募说明书关于基金产品质料概要的体例、披露及更新等内容，决定在差异的市场中的配置比 例;再通过对差异类另外金融工具的信誉等级、活动性和风险收益程度的比较。

136.50 买入返售金融资产19.88 此中:买断式回购的买入 -- 返售金融资产 3银行存款和结算备付金合 4，由康健总经理代行督察长职务，在海外，账户质料严格保管，曾任西南证券 沧白路营业部业务经理，若遇法定节假日、休息日等，持 有雷同的期限种类;等量间断投资于雷同期限的回购，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基 金份额依照一元人民币为基准计算的价值足以调停其累计至该日的未付收益负 值时，使得这局部资产在预定的期限内到达预期的收益， (6)徐经长，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

此中具有高级职称的专家60 余名，重庆路桥股份有限公司董事。

曾任国投信托有限公司 副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司副总经理、博时基金打点公司市 场开展部、钻研策划部副经理、北京变压器厂常务副厂长等职，博士生导 师， 本摘要所载内容(除非文中另有所指)截止日为2020年1月17日，重庆三峡银行股份有 3 益民货币市场基金招募说明书 限公司董事，中国农业银行出力增强才华成立，302.1418.12 行CD267 19广发银 4111920206100， 益民货币市场基金招募说明书 益民货币市场基金 更新招募说明书 (摘要) 基金打点人:益民基金打点有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 益民货币市场基金招募说明书 【重要提示】 投资有风险， 具体的计算方法为: 赎回金额=赎回份额×1.00元+该份额对应的未付收益 例三:假定某投资者在T日所持有的基金份额为201， 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计算， 十二、基金的业绩 基金打点人根据恪尽职守、诚实信誉、勤勉尽责的准则打点和运用基金财产。

中国证监会第 四、五届并购重组审核委员会委员、招集人，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一 次性支付给基金打点人，计算方法 如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售效劳费 E为前一日的基金资产净值 50 益民货币市场基金招募说明书 基金打点人可以调整销售效劳费率，中化 国际、光大证券、海南航空、中信重工等公司独立董事， (三)不得列入基金费用的项目 基金打点人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的丧失。

经济师，297。

(3)刘影，并经中国证监会核准。

若遇法定节假日、休息日等，回购套利是指操作 40 益民货币市场基金招募说明书 债券利息与回购利率的利差，以及办理与基金运作无关的事项发生的费用等不得列入基金费 用，出具风险打点呈文，并通过此中隐含的即期 利率和远期利率，独立行使监视稽核 职权，出力打造“伴你发展”效劳品牌，建仓期完毕 时投资组合比例合乎基金合同约定，获“最 佳托管银行”奖，并向集中交易室下达投资指令，安身县域和都会两大市场，监事长，现任益民基金打点有限公司 西南区域行政经理，以书面 方式对基金打点人停止提示; 3、书面呈文，交易指令执行完毕后，其 风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金，由专门 风险评估小组对持仓和交易停止监控，1974年生， 2 益民货币市场基金招募说明书 一、基金打点人 (一)基金打点人概况 1、名称:益民基金打点有限公司 2、注册地址:重庆市渝中区上清寺路110号 3、创立工夫:2005年12月12日 4、法定代表人:翁振杰 5、办公地址:北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 6、注书籍钱:1亿元人民币 7、股权构造: 股东名称持股比例 重庆国际信托股份有限公司65% 中国新纪元有限公司35% 8、联络电话:010-63105556 9、传真:010-63100588 10、联络人:李星星 (二)主要人员状况 1、董事会成员: (1)纪小龙，益民基金打点有限公司创立后，业绩比较基 准的调整须经基金打点打点和基金托管人协商一致后报中国证监会立案，中国成立银行成都火车北站支行行长。

411.7万元人民币 存续期间:连续运营 联络电话:010-66060069 传真:010-68121816 联络人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成局部，反映了资金在差异的工夫和期限上对收益率的要求，电话提示基金打点人; 2、书面警示， 每日计提损益，基金托管人复核后于次月前五个工作日内 从基金资产中一次性支取，北京水墨雍和文化开展有限公司董事 长，有关财务 数据和净值表示截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)，包含现金，基金经理或者风险评估小组发现组合部分 或者整体风险超标时，支付日期 顺延，曾任重庆信托 4 益民货币市场基金招募说明书 钻研开展中心副主任(主持工作)、高级经理。

确保业务的稳健运行，《益民货币 市场基金招募说明书》停止内容增补和更新。

中国成立银行成都冠城支行行长，中国金畅通领悟计学会常务理事。

(4)集中交易室负责交易执行和一线监控，硕士钻研生，每年位居《产业》世界500强企业之列， 47 益民货币市场基金招募说明书 本基金业绩呈文未经审计，大学本科学历。

利差套利指的是操作差异期限种类之间存在利差。

如:在收益曲线笔陡化时。

对托管 业务风险打点和内部控制工作停止监视和评价， 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他种类。

基金托管人复核后于次月前五个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金打点人，联结短期利率猜度技术， 12.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金自2006年7月17日合同生效之日起三个月内为建仓期，下达给集中交易室执行。

7、呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产撑持证 券投资明细 本基金本呈文期末未持有资产撑持证券， 中国农业银行股份有限公司于2020年2月25日复核了本次招募说明书更新。

基金托管人中国农业银行依据本基金合同规定，是本基金维护投资者利益的重要保障，940， (1)局部赎回 投资者局部赎回基金份额时。

女，则投资者可取得的基金份数计算如 下: 51 益民货币市场基金招募说明书 申购份数=10，在一般状况下，投资者申请全副赎回持有的基金份额，中国银行间市场交易商协会会计专业委员会委员，1978年生，担保复核内容不存在虚 假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，996。

陕西华锐实业开展有限公司财务总监，按月支付。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目的 严格恪守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关打点规定，董事。

本基金申购份数的计算方法如下: 申购份数=申购金额/1.00元 例一:假定T日申购金额为10，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，依据差异的短期 金融市场的规模，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”，合肥科技农村商业银行股份有限公司董事。

000/1.00=10，基金打点人不担保基金必然盈利，现任国泓资产打点有限公司董事长、益民基金打点有限公司总经理，高级打点层均有 20年以上金融从业经历和高级技术职称，防止 泄密;业求实现自动化操纵，方正证券钻研所行业钻研员，逐日累计至每个月月末，企业会计原则咨 询委员会委员，误导性陈 述或严峻遗漏，由基金打点人向 基金托管人发送基金打点费划付指令，中共党员，并取得无保把稳见的SAS70审 计呈文，0009， 王婷婷女士自2015年8月3日至2016年10月18日任基金经理，930.747.77 计 4其他资产193， 若将来市场发生变革导致此业绩基准不再适用，股权分配， 2、收益率曲线计谋 货币市场的收益率曲线反映了短期资金的供求关系。

施行音像监控;业务信息由专职信息披露人负责，中国农业银行网点普遍中国城乡，840，陕西唐 华纺织印染集团有限责任公司财务总监，重庆国际信托股份有限公司投资银 行二部总经理，担保基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行，女，769.3972.01 - 资产撑持证券- 210，河南北大学园学前教育打点咨询有限公司董事。

中国人民大学商学院教授，经济学硕士，中国会计学会 理事、会计根底实践专业委员会副主任委员，逐日累计至每个月月末。

基金投资人欲理解基金份额持有人的势力和义务， 4、呈文期末按债券种类分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号债券种类摊余老本(元) 例(%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券9。

E、风险呈文与业绩剖析 风险评估小组对基金投资组合停止日常监控，投资人认购或申购基金时应仔细浏览本更新招募说明书;基金 的过往业绩并不预示其将来表示，根据国家法律法规的规定履行纳税义 务，汉族。

2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称呼;2013年至 2017年间断荣获上海清算所授予的“托管银行良好奖”和中央国债登记结算有 限责任公司授予的“良好托管机构奖”称呼;2015年、2016年荣获中国银行业 协会授予的“养老金业务最佳开展奖”称呼，男，2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁布的“最佳资产托管 奖”。

3、高级打点人员: (1)康健:董事、总经理，封闭打点， 基金的过往业绩并不预示其将来表示， (二)费用计提方法、计提规范和支付方式 1、基金打点人的打点费 基金打点费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算，并上报投资决策委员会审批，硕士钻研生。

自2010年起中国农业银行间断通过托管业务国际内控规范(ISAE3402) 认证，制约机制严格有效;业务操 作区专门设置，曾任中国成立银行 成都铁道支行个银、会计、信贷部门科员，000×1.00元=1，效劳团队成员专业程度高、业务本色好、效劳才华强，996，联结利率猜度和收 益率曲线布局，会计 师、高级经济师，闫峥女士担当益民基金打点有限公司 督察长职务， 现任陕西华锐实业开展有限公司董事长， 中国农业银行是中国第一批成长托管业务的国内商业银行，先后担当钻研员和基金经理助理职位，本基金不接纳市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金 资产净值，赎回金额如下计算: 赎回金额=赎回份额×1.00元 例二:假定某投资者在T日所持有的基金份额为5，2018年荣获中国基金报授予的公 7 益民货币市场基金招募说明书 募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度 资产托管银行天玑奖”称呼，男。

基金打点人自动将投资者的未付收益一并 结算并与赎回款一起支付给投资者， 并联结我国历史上短期利率的节令性变革， (3)其他资产形成 序号名称金额(元) 1存出担保金- 2应收证券清算款- 3应收利息193， 2、主要人员状况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名，中国农业银行同样通过本人的努力博得了 优良的信用，投资决策委员会成员包含:公司总经理康健 先生、主动打点事业部副总经理吕伟先生、基金经理赵若琼女士、基金经理牛永 涛先生、基金经理助理陈江威先生，依托笼罩全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品。

十、基金的风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、活动性强的基金种类，可以将其纳入投资范围，得到确认无误的交易指令和交易回执后再归档立案，女， 本基金投资决策委员会成员之间不存在近亲属关系，0009，中国成立银行成都铁道支行业务一部 副科长， (五)与基金销售有关的费用 本基金不收取申购费用与赎回费用，中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工，高级律师， (4)康健，000.00份 2、赎回金额的计算 赎回金额确实定分两种状况办理，康 健先生简历同上。

守法运营、标准运作、严格监察，停止骑乘投资， 2、监事会成员: (1)贾玫，000.00元 (2)全副赎回 投资者在全副赎回本基金余额时，现任益民基金打点 5 益民货币市场基金招募说明书 有限公司益民效劳当先灵敏配置混合型证券投资基金、益民中证智能出产主题指 数证券投资基金、益民信誉增利纯债一年按期开放债券型证券投资基金、益民货 币市场基金及益民劣势安享灵敏配置混合型证券投资基金的基金经理，1975年生。

133.6818.22 18.22 此中:政策性金融债9，2005年12月。

重庆国际信托股份有限公司信托业务一部副总经理，博士钻研生，对基金资产在每个市场停止合理地 配置，教育部国家级精品课程主讲人。

曾任中国成立银行成都铁道 支行个银、会计、信贷部门科员， 呈文期内正偏离度的绝对值到达0.5%状况说明 本基金本呈文期内没有发生正偏离度的绝对值到达0.5%的状况， (2)投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体战略和准则;审定基金 资产配置和调整方案;审定基金投资总结呈文;决定基金避免的投资事项等，而在猜度利率下降时加长 组合久期，在投资决策委员会授权的范围内，防止酬报事故的发生， 当基金呈现异常交易行为时，840， 基金打点人在确保基金份额持有人利益的前提下有权依据环境变革和实际 必要对上述投资决策步伐作出调整，并交由监察稽核部立案监视，941，业绩突出，也不担保最低 收益，对短期利率走势造成合理预期，授权工作实行集中控制，剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产撑持证券，硕士钻研生， 且有412.28元的未付收益，经国务院批准。

投资决策委员会批改批准后，女。

本更新招募说明书摘要(以下简称“摘要”)依据基金合同和基金招募说明 书编写，基金投资者购置基金并不等于将资金作为存款 存入银行或者存款类金融机构。

B、停止资产配置 基金经理依据投资计谋设想合理的久期，现任重庆国际信托股份有限公司董事、总经理，对基金托管人业务运营状况停止了更新; 3、“五、相关效劳机构”中对相关名录停止了更新; 4、“十、基金的投资”中对基金投资组合的呈文及呈文附注停止了更新; 5、“十一、基金业绩”中对基金业绩表示的呈文停止了更新; 6、“二十三、其他应披露事项”中对基金公开披露事项停止了更新，现任易联科技有限公司董事长、中国新纪元 有限公司董事，679.9218.16 行CD013 19安然银 3111911267100，跨市场套利指的是操作 差异市场间雷同期限种类的价差停止套利，护卫基金份额持有人的合法权益，益民基金打点有限公司常 务副总经理，对媒体和言论反映集中的问题， (1)投资决策流程 41 益民货币市场基金招募说明书 A、确定投资计谋 基金经理在宏不雅观、货币市场以及金融工程钻研员提供的钻研呈文根底上完成 投资计谋呈文，617.270.35 5合计55，其持有基金份额的行为自身即表白其对基金合同的认可与接 受。

中国成立银行成都冠城支行行长。

运用系统化的定量剖析 技术和严格的投资打点制度等方法打点风险，844。

(3)投资对象收益和风险的配比关系，并 且利差随着工夫的推移将会仓皇消失的特点，女，成为 国内网点最多、业务辐射范围最广，集中交易室按照基金 经理的指令，致力为广阔客户提供优异的金融效劳， 39 益民货币市场基金招募说明书 八、基金的投资计谋 (一)投资计谋 1、短期利率预期计谋 深刻剖析国家货币政策、短期资金市场利率颠簸、成本市场资金面的状况和 活动性的变革，由基金打点人支付给基金销售机构，联结基金打点人对本基金施行的投资运营流动。

现 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点法子》、《证券 投资基金销售打点法子》、《公开募集证券投资基金信息披露打点法子》及其它有 关法律法规的要求，则 适当加长投资组合久期，学士学位，套利的模式包含跨市场套利、利差套利和回购套利。

北京农业机械化 学院工学学士，基金投资人自依基金合同获得基金份额，西南证券资产打点部职员， 而不会遭到短期利率颠簸的影响。

本呈文中所列财务数据未经审计， 5、套利计谋 通过对利率程度的猜度以及对市场期限构造的测算。

1、呈文期末基金资产组合状况 序号项目金额(元)占基金总资产的比 43 益民货币市场基金招募说明书 例(%) 1固定收益投资39，女， 三、相关效劳机构 (一)基金份额出售机构 9 益民货币市场基金招募说明书 1、直销机构 直销中心:益民基金打点有限公司 住所:重庆市渝中区上清寺路110号 办公地址:北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 法定代表人:翁振杰 联络人:马昆 电话:010-63102987 传真:010-63100608 客服电话:400-6508808 网址: 2、代销机构: (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 联络人:滕涛 客服电话:95599 网址: (2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 法定代表人:任德奇 联络人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址: (3)招商银行股份有限公司 10 益民货币市场基金招募说明书 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联络人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195050 客服电话:95555 网址: (4)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:李民吉 联络人:陈秀良 电话:010-85238890 传真:010-85238680 客服电话:95577 网址: (5)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联络人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客服电话:95526 网址: (6)安然银行股份有限公司 11 益民货币市场基金招募说明书 注册地址:深圳市深南东路5047号 办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联络人:张莉 电话:021-38637673 客服电话:95511-3 网址:http:bank.pingan.com (7)兴业银行股份有限公司 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16 益民货币市场基金招募说明书 法定代表人:张志刚 联络人:鹿馨方 电话:010-63080994 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 网址: (22)英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:吴骏 联络人:吴尔晖 电话:0755-83007159 传真:0755-83007034 客服电话:400-018-8688 网址: (23)中泰证券有限公司 注册地址:济南市经七路86号 办公地址:济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联络人:吴阳 联络电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址: (24)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 17 益民货币市场基金招募说明书 法定代表人:吴万善 联络人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客服电话:95597 网址: (25)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 联络人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客户电话:400-8866-567 网址: (26)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦8楼 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人:姚志勇 联络人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:95570 网址: (27)浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼 18 益民货币市场基金招募说明书 法定代表人:吴承根 联络人:胡岩 电话:021-64319022 传真:021-47188888 客服电话:0571-967777 网址: (28)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 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(55)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 法定代表人:赵荣春 联络人:盛海娟 联络电话:010-57418813 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 网址: (56)上海凯石产业基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联络人:葛佳蕊 联络电话:021-80365020 传真:021-63332523 客服电话:400-643-3389 网址: (57)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 28 益民货币市场基金招募说明书 法定代表人:杨懿 联络人:文雯 联络电话:0755-88394689 传真:0755-88394668 客服电话:400-116-1188 网址: (58)恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 办公地址:北京市向阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层 法定代表人:李悦 联络人:张晔 联络电话:010-56642600 传真:010-56642623 客服电话:400-898-0618 网址: (59)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联络人:吴强 联络电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址: (60)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3 单元11层 29 益民货币市场基金招募说明书 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3 单元11层 法人代表:赖任军 联络人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-84034477 客服电话:400-930-0660 公司网址: (61)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东大道555号裕景国际B座16楼 法定代表人:张跃伟 联络人:何Ci 联络电话:021-20691922 传真:021-20691861 客服电话:4008-202-899 网址: (62)安然证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 联络人:周一涵 联络电话:021-38637436 传真:0755-82435367 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 30 益民货币市场基金招募说明书 (63)北京汇成基金打点有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 联络人:熊小满 联络电话:010-56251471 传真:010-62680827 客服电话:400-619-90595 网址: (64)北京晟视天下投资打点有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市向阳区万通中心D座21层 法定代表人:蒋煜 联络人:宋志强 联络电话:010-58170932 传真:010-58170800 客服电话:400-818-8866 网址:fund.shengshiview.com (65)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 联络人:陈孜明 联络电话:021-61101685 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址: 31 益民货币市场基金招募说明书 (66)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号楼11楼B座 办公地址:上海市浦东新区福山路33号楼8楼 法定代表人:王廷富 联络人:徐亚丹 联络电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 网址: (67)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203 法定代表人:肖雯 联络人:吴煜浩 联络电话:020-89629021 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址: (68)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 联络人:王锋 联络电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 客服电话:95177 32 益民货币市场基金招募说明书 网址: (69)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房 间 办公地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房 间 法定代表人:李淑慧 联络人:曹杰 联络电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客服电话:400-0555-671 网址: (70)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港竞争区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室 法定代表人:TANYIKKUAN 联络人:叶健 联络电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址: (71)北京中期时代基金销售有限公司注册地址:北京市向阳区建国门外光 华路14号1幢11层1103号 办公地址:北京市向阳区光华路16号A座7层 法定代表人:姜新 联络人:郭爱丽 联络电话:010-65807865 33 益民货币市场基金招募说明书 传真:010-65807864 客服电话:010-65807865 网址: (72)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团 法定代表人:江卉 联络人:万容 电话:4000988511 传真:010-89189566 客服电话:95118/400-098-8511/400-088-8816 网址:fund.jd.com (73)泰诚产业基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 联络人:姜奕竹 联络电话:0411-88891212-325 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传真:021-20219923 网址:https://www.wg.com.cn/ 36 益民货币市场基金招募说明书 (80)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人:桂水发 联络人:范泽杰 客服电话:400-820-1515 公司网站: (81)天津市润泽基金销售有限公司 注册地址:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209(TG第123号) 办公地址:天津市和平区南京路183号世纪城市1606 法定代表人:王正宇 联络人:孟媛媛 电话:022-23297867 客服电话:4007-066-880 传真:022-23297867 网址: (82)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市向阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市向阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联络人:袁永姣 电话:010-61840688 客服电话:4000-618-518 传真:010-61840699 网址: (83)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星产业广场1号楼B座13、 37 益民货币市场基金招募说明书 14层 办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层 法定代表人:路昊 联络人:茆勇强 电话:021-61058785 传真:021-61098515 客服电话:4001115818 网址: (二)注册登记机构 1、名称:益民基金打点有限公司 2、住所:重庆市渝中区上清寺路110号 3、办公地址:北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 4、法定代表人:翁振杰 5、联络人:慕娟 6、电话:010-63105556 7、传真:010-63100588 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京市德恒律师事务所 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 负责人:王丽 包办律师:李永飞杨晓莹 联络人:李永飞 电话:010-65813529 传真:010-65816534 (四)提供审计效劳的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(出格普通合伙) 38 益民货币市场基金招募说明书 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务人:邹俊 电话:(010)85085000 包办注册会计师:何琪、丁时杰 联络人:何琪 四、基金的名称 益民货币市场基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目的 在力求本金安妥和资产的充裕活动性前提下，曾任北京 卡尔曼网络工程有限公司总裁助理， (7)李萍，高级会计师，依照票面利率或 协议利率并思考其买入时的溢价与折价， 本投资组合呈文所载数据取自本基金2019年第4季度呈文，0009，由托管人从基金财产 中支付， 5、投资决策委员会成员 本基金采纳集体投资决策制度，同时还将 按期对基金业绩停止归因剖析， 李道滢先生自2013年9月13日至2017年3月23日任基金经理，按月支付。

每日登录监控系统监视基金管 理人的投资运作，一是可能呈现市场失效，635.7154.40 8其他-- 972.62 合计39，接纳连续滚动投资的方法， 基金运作保障人员收到基金经理的交易指令、交易员的交易回执后，基金打点人 在履行适当步伐后，本基金的申购、赎回价格为每份基金份 额1.00元，北大国发院就读EMBA并取得美国 福坦莫大学工商打点硕士学位，479，617.27 (4)投资组合呈文附注的其他文字形容局部 由于四舍五入的起因。

现任重庆国际信托股份有限公司财务打点总部总 裁，曾任四川省 信托投资公司涪陵证券营业部主管会计，国泓资产打点有限公司总经理， 本基金历任基金经理: 宋瑞来先生自2006年7月17日至2006年11月15日任基金经理; 胡振仓先生自2006年11月15日至2008年4月7日任基金经理; 郑可成先生自2008年4月7日至2009年7月10日任基金经理; 田敬先生自2009年7月9日至2011年9月26日任基金经理; 李勇钢先生自2011年8月31日至2014年12月23日任基金经理，也不担保最低收益，总行设在北 京。

曾任北 京正仁律师事务所副主任、北京众鑫律师事务所(原中国法律事务中心)高级合 伙人、公司法务部部长。

中国成立银行成都火车北站支行行长，将组合的风险控制在合理的程度，并运用数量模型方法 布局即期利率收益率曲线，计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，即计价对象以买入老本列示，业务 8 益民货币市场基金招募说明书 印章按规程保管、寄存、使用。

以及中国证监会、 中国人民银行承认的其他具有优良活动性的货币市场工具，即成为基金份额持有人和本基 金合同的当事人。

曾任中国人民银行银行监管一司监管二处副处长、中国银监会 财务会计部财务打点处副处长、会计制度到处长、中国银监会财务会计部副主任、 中国银监会人事部副主任、组织部副部长及中国银监会国有重点金融机构监事会 专职监事，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

1964年出生，将不晚于 2020年9月1日起执行，所载数据截至 2019年12月31日，自2020年2月18日起，历 任公司董事会秘书兼综合打点部总经理、总经理助理、首席行政官、财务负责人，基金合同是约定基金当事人之间势力、义务的法 律文件，曾任香港利骏贸易开展公司 北京处事处商务助理、北京中关村通信网络开展有限责任公司行政经理、益民基 金打点有限公司筹办组成员，在投资中加以应用， 债券正回购的资金余额凌驾基金资产净值的20%的说明 在本呈文期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未凌驾资产净值的20%，效劳领域最广，制定交易计谋，在当 日及时办理完结， 经基金经理确认后交给相关人员存档，收益率曲 线随着工夫的变革而发生平移或扭曲，调整本基金的业绩比较基准， (二)投资决策步伐 1、决策按照 (1)须合乎有关法律、法规和基金合同的规定， 十一、基金的投资组合呈文 基金打点人的董事会及董事担保本呈文所载质料不存在虚假记载，由基 金经理停止具体施行， 2020年2月18日始任益民基金打点有限公司督察长，并依据市场的活动性情况对资产配置停止调整， 基金销售效劳费每日计提， 7、利率免众所周知事计谋 针对货币市场基金产品客户的需求，昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司董事， (四)基金税收 本基金运作过程中波及的各纳税主体，假如发现差异的记录将与交易员和有关单位停止核查，425.35×1.00元+412.28元=201，学士学位，本基 金打点人不担保基金必然盈利，1987年生， (2)交易 基金经理依据投资组合计划制订相关的投资指令，独立董事， 决定在差异类另外金融工具中的配置比例， (3)慕娟:职工代表监事， 2、内部控制组织构造 风险打点委员会总体负责中国农业银行的风险打点与内部控制工作，重 庆三峡资产打点有限公司董事，国泓资产打点有限公司总经理。

现任北京舟之同律师事务所执委会主任、中国常识产权 钻研会高级钻研员、北京甘肃企业商会副会长、北京陇商财经委员会秘书长、威 讯柏睿数据科技(北京)有限公司总经理。

截至2020年2月17日，1982年生，或在呈文体例日前一年内遭到公开谴责、惩罚的情形 呈文期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门备案查询拜访或 在本呈文体例日前一年内遭到公开谴责、惩罚的状况， 4、基金经理: 赵若琼，对 应的未付收益为8.48元，基金托管人应当针对差异状况停止以下方式的 办理: 1、电话提示，精通国表里证券市场的运作，男， (2)宏不雅观经济开展环境、货币市场和证券市场走势。

该投资者申请赎回1，032.60份基金份额，与交易 所的记录停止查对，按月支付， (3)基金经理的主要职责是在公司钻研部门和风险评估小组的辅佐与撑持 下。

装备了专职内控监视人员负责托管业务的内控监视工作， 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为六个月银行按期存款利率(税后)，现任中国新纪元有限公司董事、北京 紫金投资有限公司董事长、北京紫金创投有限公司董事长、国投成本股份有限公 司独立董事、北京天力展业科技开展有限公司执行董事， 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民 银行批准创立，现任同方国信投资控股有限公司 副总经理、董事会秘书，通常在猜度 利率回升时缩短组合久期，以及可能对国内利率引起变革的国际金融动态和中国汇率政策， 3、组合久期计谋 投资组合的久期通常反馈了组合对利率变革的敏感水平，担保基金财产的安详完好，通过久期、均匀信誉等级、个券集 中度等指标，应详细查阅基金合同。

330，。

现任益民基金打点有限公 司督察长、董事会秘书。

42 益民货币市场基金招募说明书 (3)清算交收 本基金的清算交收、基金会计核算和对帐、基金的交易记录和保管由基金运 作保障部门负责，财政部“会计名家”入选者， 3、基金销售效劳费 基金销售效劳费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算，对主要人员状况停止了更新; 2、“四、基金托管人”局部。

投资者购置本基金并不等于将资金作为存款寄存在银行或存款类金融机构，统一执行投资组合方案， (2)熊京， 4、上述(一)基金费用之品种中4-7费用由托管人依据有关法律及相关协 议之规定，769.3972.01 此中:债券39。

构建和调整投资组 合，不得从基金资 产中列支，男，助理钻研员。

1969年生，益民基金打点有限公司常务副总 经理，实行投资决策委员会指导下 的基金经理负责制， (4)谷悦:职工代表监事，并依照《基金法》、《运作法子》、基金合同及其他有关规定享有势力、承 担义务。

425.35份基金份额， D、组合监控与调整 组合监控与调整的理由主要来自于两个方面，博士。

0009， 确保有关信息的真实、精确、完好、及时，表白了独立公正第三方对中国农业银行托管效劳运作流程的风险打点、内 部控制的健全有效性的片面承认，男， 3、内部控制制度及门径 具备系统、完善的制度控制体系，具体方法如:等量投资于每周滚动发行的央行票据，1974年生， 3、基金托管业务运营状况 截止到2019年12月31日， (2)督察长，000份基金份额，并据 此调整基金货币资产的配置计谋， 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的品种 1、基金打点人的打点费; 2、基金托管人的托管费 3、销售效劳费; 49 益民货币市场基金招募说明书 4、基金的证券交易费用; 5、基金合同生效以后的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 8、依照国家有关规定可以列入的其他费用， 益民基金打点有限公司 二CC二CC年三月二日 53 检察公告原文 ，在投资中加以应 用，840，998，独立董事，停止具体种类的交易， C、建设投资组合 通过综合评价个券收益率、颠簸性、到期期限、票息、税赋条件、活动性、 信誉等级以及债券持有人构造等决定债券价值的影响因素。

重庆国 际信托股份有限公司信托业务一部副总经理，力争获得凌驾业绩比较基准的 现金收益。

133.6818.22 19北京银 2111912013100，北京市教学名师。

通过严格的交易制度和实时的 一线监控功能，并 将执行成果反响给基金经理确认。

监事， 12.1本呈文期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值收业绩比较基 份额净值业绩比较基 阶段益率规范差准收益率标①-③②-④ 收益率①准收益率③ ②准差④ 基金合同生效至 0.9809%0.0011%0.8268%0.0002%0.1541%0.0009% 2006年12月31日 2007年1月1日至 3.4996%0.0083%2.4781%0.0017%1.0215%0.0066% 2007年12月31日 2008年1月1日至 3.4719%0.0180%3.4817%0.0012%-0.0098%0.0168% 2008年12月31日 2009年1月1日至 0.6729%0.0032%2.0075%0.0000%-1.3346%0.0032% 2009年12月31日 2010年1月1日至 0.8532%0.0037%2.0571%0.0003%-1.2039%0.0034% 2010年12月31日 2011年1月1日至 1.9076%0.0043%3.1175%0.0007%-1.2099%0.0036% 2011年12月31日 2012年1月1日至 2.6203%0.0077%3.0869%0.0007%-0.4666%0.0070% 2012年12月31日 2013年1月1日至 3.0319%0.0094%2.8389%0.0000%0.1930%0.0094% 2013年12月31日 2014年1月1日至 4.7384%0.0094%2.8111%0.0002%1.9273%0.0092% 2014年12月31日 2015年1月1日至 3.4281%0.0767%1.9431%0.0012%1.485%0.0755% 2015年12月31日 2016年1月1日至 2.1140%0.0100%1.3200%0.0000%0.7940%0.0100% 2016年12月31日 2017年1月1日至 2.6868%0.0052%1.3181%0.0000%1.3687%0.0052% 2017年12月31日 2018年1月1日至 2.2292%0.0048%1.3181%0.0000%0.9111%0.0048ensp;年12月31日 2019年1月1日至 1.7131%0.0008%1.3181%0.0000%0.3950%0.0008% 2019年12月31日 48 益民货币市场基金招募说明书 基金合同生效至 39.7340%0.0086%29.9245%0.0022%9.8095%0.0064% 2019年12月31日 注:本基金收益分配按月结转份额，至2020年1月17日运作满13年半，投资总监是投资决策委员会的执行代表，托管业务部专门设置了风险打点 处，中国成立银行成都铁道支行业务一部副科长，但销售效劳费年费率最高不凌驾0.25%，并通过金融工具测算组合久期， 基金经理必需恪守交易下单权和交易执行严格分此外规定，经历丰硕，现任益民基金打点有限公司基金经营部副总经 理。

在充裕权衡投资对象的收益和风险 的前提下作出投资决策，书面提示有关基金打点人并报中国证监会，962，重庆国际信托股份有限公司 投资银行二部总经理。

由基金打点人向基金托管人发送基金 销售效劳费划付指令，赎回金额包含赎回份额和未付收益两局部，坚持审慎稳健运营、可连续开展，1966年生，由基金打点人向 基金托管人发送基金托管费划付指令，中欧国际工商学院EMBA，公司董事(拟任董事长)，制定与施行投资计谋，769.39 45 益民货币市场基金招募说明书 10剩余存续期凌驾397天的 -- 浮动利率债券 5、呈文期末按摊余老本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 占基金资产 序债券数量 债券代码债券名称摊余老本(元)净值比例 号(张) (%) 119040219农发02100。

基金打点人可依据市场开展 情况及本基金的投资范围和投资计谋。

施行差别 化合作计谋，453.90100.00 2、呈文期债券回购融资状况 序号项目占基金资产净值的比例(%) 1呈文期内债券回购融资余 0.13 额 此中:买断式回购融资- 占基金资产净值的比例 序号项目金额(元) (%) 2呈文期末债券回购融资余 -- 额 此中:买断式回购融资-- 注:呈文期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为呈文期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简略均匀值，并通过基金资金账户、基金打点人的投资指令等监视基金打点 人的其他行为， 3、期末基金组合剩余期限 (1)投资组合均匀剩余期限根本状况 项目天数 呈文期末投资组合均匀剩余期限49 呈文期内投资组合均匀剩余期限最 57 高值 呈文期内投资组合均匀剩余期限最 17 低值 呈文期内投资组合均匀剩余期限凌驾120天状况说明 44 益民货币市场基金招募说明书 本呈文期内没有投资组合均匀剩余期限凌驾120天状况，建设了打点制度、控制制度、岗位职责、 业务操纵流程，独立董事。

133.68 4企业债券-- 5-- 企业短期融资券 6中期票据-- 7同业存单29， 6、滚动配置计谋 依据具体投资种类的市场特性，2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计， 8、投资组合呈文附注 (1)基金计价方法说明 46 益民货币市场基金招募说明书 本基金接纳摊余老本法计价，业务功能齐 全的大型国有商业银行之一，女， 2、投资决策与交易机制 (1)本基金在投资决策委员会的授权范围内，曾任鞍山钢铁公 司矿山钻研所工程师、大地桥根底设备投资咨询有限责任公司项目经理、益民基 金打点有限公司运作保障部主管，为基金打点提供客不雅观按照，对本基金投资比例濒临超标、资金头寸不敷等问题。

000元，计算公式如下: 1、申购份数的计算 投资者申购所得的份额等于申购金额除以1.00元。

张文泉先生自2018年11月1日至2019年12月31日任基金经理，以进步基金资产 的整体连续的变现才华， (三)基金托管人对基金打点人运作基金停止监视的方法和步伐 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作法子》、基金合同、托管协 议规定的投资比例和避免投资种类输入监控系统，1967年生，基金经理应立刻对组合停止调整，于2020年2月25日复核了 本呈文中的财务指标、净值表示和投资组合呈文等内容，并联结市场状况停止套 利，重庆国际信托股份有限公司方案财务部 业务经理、副总经理、总经理，2015 年6月参与益民基金，现任国泓资产打点有限公司董事长、益民基金打点有限公司总经理，主要更新的内容如下: 1、“三、基金打点人”局部。

1964年生，并联结本基金产品的风险收益特征，则其取得的赎 回金额计算如下: 赎回金额=1。

可以担保托管业务的标准操纵和顺利停止;业务人员具备从业资 格;业务打点实行严格的复核、审核、查抄制度，董事，品牌名誉进 一步提升， 基金打点人必需在初步调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定 的媒体上登载公告并报中国证监会立案，领有先进的安详防备设备和基金托管业 务系统， 七、基金的投资标的目的 本基金将投资于以下金融工具，曾任民生证券钻研所行业钻研员，1974年生，837.63元 52 益民货币市场基金招募说明书 十四、对招募说明书更新局部的说明 本基金于2006年7月17日创立，活泼水平，包含一、二级市场之间的套利以及交 易所和银行间市场的套利，以及风险收益情况。

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