易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书查看PDF原文

易方达如意安泰一年持有期混合型 基金中基金（FOF）招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二零年七月

易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）

招募说明书

重要提示

1、本基金根据 2020 年 2 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达如意安泰

一年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可[2020]290 号）进行募集。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。本基金不保本，投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至损失本金的风险。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

3、本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，基金净值会因为其投资所涉及证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面熟悉本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能碰到的特有风险包括：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）资产配置的风险；（3）每笔认申购份额一年最短期限锁定持有的风险；（4）投资于其他基金所面临的特有风险，如因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、投资于非本基金管理人管理的其他基金时的双重收费风险等；（5）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（6）投资其他特定品种的特有风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

本基金的详细运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

I

4、本基金对于每份份额设定一年最短持有期限，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日起一年内不得赎回。

5、正常情况下，本基金将于 T+1 日（T 日为申购、赎回申请日）对 T 日的基金资产净

值进行估值，T+2 日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认，投资人可于 T+3 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

6、本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

7、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

9、基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

II

目 录

一、绪 言......1

二、释 义......2

三、基金管理人......7

四、基金托管人......18

五、相关服务机构......21

六、基金份额的分类......23

七、基金的募集安排......24

八、基金合同的生效......29

九、基金份额的申购、赎回......30

十、基金转换、份额转让和定期定额投资计划......41

十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......42

十二、基金的投资......43

十三、本基金投资于管理人所管理基金的原则及方法......50

十四、基金的财产......52

十五、基金资产的估值......53

十六、基金的收益分配......59

十七、基金的费用与税收......61

十八、基金的会计与审计......64

十九、基金的信息披露......65

二十、风险揭示......71

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......79

二十二、基金合同的内容摘要......81

二十三、基金托管协议的内容摘要......97

二十四、对基金份额持有人的服务......115

二十五、其他应披露事项......116

二十六、招募说明书的存放及查阅方式......117

二十七、备查文件......118

III

一、绪言

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