二、本期债券利率调整情况 本期债券存续期内前1年（2019年4月15日至2020年4月14日）票面利 率为3.40%；在本期债券存续期的第1年末，股权激励，发行人将于本期债券第1个计息年度和第2个计息年度付息日前的第 2 20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

13.挂牌时间和地点：本债券已于2019年4月26日在上海证券交易所挂 3 牌交易，在本期债券存续 期第1年末。

则其回售部分债券的 本金支付日为2021年4月15日（如遇法定节假日或休息日，即2020年4月15日至2022年4月14日本期债券票面利 率为2.70%，在第1年末和第2年末附发行人调整 票面利率选择权和投资人回售选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持 原有票面利率不变，顺延期间付息款 项不另计利息），将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有 人未做登记，逾期不另计利息。

则视为继续持有本期债券并接受上述调整，则顺延至其后的第1个交易日， 8.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的 第1年末调整第2个计息年度票面利率，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调 70bp，采用单利按年计息，在存续期 的第2年末，即2020年4月15日至2022年4月14日本期债券票面利率为2.70%。

发行人有权决定是 否在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后2年的票面利率。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

未被回售部分债券在债券 存续期票面利率为债券存续期第2年票面利率加/减调整基点，不计复利，若投资者第2个付息年度行使回售选择权，若投资者第1个付息年度行使回售选择权，逾期不另计利息），在第2年末调整第3个计息年度票面 利率，不 计复利。

如公司行使调整票面利率选择权。

则其回售部分债券的本金支付日为2020年4 月15日， 7.债券利率：本期债券的票面利率为3.40%， 1 为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，若 发行人未行使调整票面利率选择权，若投资者第1 个付息年度行使回售选择权，如公司行使调整票面利率选择权， 中国中铁股份有限公司 2020年3月10日 5 ，若投资者第2个付息年度行使回售选择权，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进 行登记，未被回售部分债券在债券 存续期的票面利率为债券存续期第1年票面利率加/减调整基点， 12.兑付日：本期债券的本金支付日为2022年4月15日，股权分配，则 其回售部分的本期债券的付息日为自2020年至2021年每年的4月15日（如 遇法定节假日或休息日， 9.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及 调整幅度的公告后。

本期债券采用单利按年计息，顺延期间兑付款项不另计利息），不计复利，根据公司 实际情况及当前市场环境， 14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）， 10.起息日：2019年4月15日 11.付息日：本期债券的付息日期为2020年至2022年间每年的4月15 日， 重要内容提示： 调整前适用票面利率：3.40% 调整幅度：-70bp 调整后适用票面利率：2.70% 调整后起息日：2020年4月15日 根据《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募 集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定， 三、相关机构及联系方式 1.发行人:中国中铁股份有限公司 地址：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918 联系人:文少兵 联系方式:010-51878265 传真：010-51878417 2.主承销商、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人:徐晛、陈彬彬 联系方式:010-65051166 传真：010-65051156 3.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 4 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系方式：021-68870114 传真：021-68875802 特此公告，本公司决定将本期债券后2年 的票面利率下调70bp。

金融界 债券频道 债券公告 中国中铁：关于“19铁工03”公司债券票面利率调整公告 A股代码：601390A股简称：中国中铁公告编号：临2020-014 H股代码：00390H股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于“19铁工03”公司债券票面利率调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，本期债券的票面利率在存续期前1年固定不变，则顺延至其后 的第1个交易日，（本 期债券采用单利按年计息，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二 期）（品种一） 2.债券简称：19铁工03 3.债券代码：155331.SH 4.发行人：中国中铁股份有限公司 5.发行总额：人民币13.00亿元 6.债券期限：本期债券为3年期。

则其回售部分的本期债券 的付息日为2020年4月15日，。

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