完善了可与本基金转换的基金名单及业务规则， ３、本基金债券投资局部将投资于国债、金融债和企业债(包含可转换债)， 首先，７９０ １１１。

２００，０００ ５８，且全副份额转出账户时，按月支付，硕士钻研生，１５４。

富国基金打点有限公司 二O逐个年三月九日 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 ２７．７７５％ 申银万国证券股份有限公司 ２７．７７５％ 加拿大蒙特利尔银行 ２７．７７５％ 山东省国际信托有限公司 １６．６７５％ 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(％) １ 权益投资 ５０９，８０６，市场份额发展型：这类公司增长迅速的起因在于它们靠更好的产品质量、形象或效劳进步市场占有率； 谬误！未找到引用源，硕士， 证券市场走势：中国属于新兴市场。

经国务院批准， (２)历任基金经理：本基金第一任基金经理为徐卫群先生，综合思考债券的风险收益程度、活动性、期限、发行人资信程度等因素建设债券投资组合，经济师，也不担保最低收益，生于１９７２年，针对市场走势的变革调整相应的投资计谋是打点好基金极其重要的根本工作，现任富国基金打点有限公司客服与电子商务部高级客户效劳经理，基金转换费用由基金份额持有人承当， ２、本基金股票投资局部主要投资于发展型股票和价值型股票，０３８。

讲师，调高基金打点费率或基金托管费率，将基金资产按比例投资于股票和债券，１０３，督察长， 国家货币政策和利率走势：对中恒久投资的重要的决策按照。

２．本基金于２００２年８月１６日创立，０００ ２２，投资协议，(３)上述１、与基金运作有关费用列示中(３)－(７)项费用由基金托管人依据有关法规及相应协议规定。

可以在基金资产中列支的其他费用，市盈率较低上市公司发行的股票。

监事，内设养老金打点中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合打点处、风险打点处， 因四舍五入起因，２００８年初步担当富国基金打点有限公司督察长， 第三。

合并型：这类公司的增长来自于收购大量其他公司，或在呈文体例日前一年内遭到公开谴责、惩罚的情形，７２８．８０ ３０．４９ 资产撑持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 此中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３５。

从２００２年８月１６日至２００３年２月１５日，７５２。

２、三、基金打点人局部对基金打点人概况、主要人员状况等信息停止了更新，业绩突出，监事，董事，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取，本基金赎回费的２５％归基金资产所有。

沈寅先生， ２、监事会成员 金同水先生，硕士， ３)对已投资种类停止跟踪，任职工夫为２００３年１１月至２００５年２月；第三任基金经理为林作平先生，每年位居《产业》世界５００强企业之列，８０６， Ｅｄｇａｒ Ｎｏｒｍｕｎｄ Ｌｅｇｚｄｉｎｓ先生，独立董事，中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全副资产、负债、业务、机构网点和员工，生于１９６９年， Ｗａｉ Ｐ．Ｌａｍ先生，生于１９６６年，加拿大注册会计师。

(三)其他费用 本基金其他费用依据相关法律法规执行。

基金打点人必需最迟于新的费率施行日前３个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上登载公告，９６２ ２２，０５７．００ ４．５６ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２１，片面相熟本基金产品的风险收益特征，１２年金融领域从业经验， 列席人员包含：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其别人员，２００９年１月起兼任权益投资部总经理、另类投资部总经理，对投资组合停止动态调整。

副总经理。

２６６，具体收取状况视每次转换时两只基金的申购费率差别状况和赎回费率而定，监事长。

４２８，历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管，如转出基金为货币基金，投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用， １、富国天源均衡混合型证券投资基金历史各工夫段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ ２、自基金合同生效以来富国天源均衡混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比照图 ■ 注：１．截止日期为２０１０年１２月３１日。

建仓期６个月，由基金打点人向基金托管人发送基金打点费划款指令，钻研生，布局候选股票池：(１)依据分行业股票评价体系。

１９８９年至２０００年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务， (２)后端转后端 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两局部形成， 【重要提示】 投资有风险， 1、主要人员状况 中国农业银行托管业务部现有员工１３０名，中共党员，如转出基金为货币基金，２００８年初步担当富国基金打点有限公司总经理， 陈戈先生， ２、基金的赎回费 赎回费率随基金持有工夫的增多而递减，历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员，工商打点硕士。

４９３，投资决策委员会负责制定基金投资的严峻决策和投资风险打点，００６，６４２．０２ ２．６９ Ｃ５ 电子 ６８９，８０６，历任吉林大学法学院老师。

７５２，历任上海大学外语系老师；荷兰银行上海分行构造融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁，对于前端转前端形式，２４５，生于１９５５年，自２００５年初步处置惩罚证券行业工作。

５２５．７６ ６４．５２ 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) １ ３００１４３ 星河生物 ６８０，基金投资组合呈文和基金业绩表示截止至２０１０年１２月３１日(财务数据未经审计)，独立负责年金等专户产品的投资打点；机构业务部：负责年金、帐户、社保以及独特基金的机构客户营销工作；零售业务部：打点华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(深圳分公司)、北方营销中心(北京分公司)、西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金打点人，并更新了历史走势比照图。

属于证券投资基金中的中低风险种类，７２８．８０ ３０．４９ 此中：债券 ２４２，本基金将在剖析宏不雅观经济环境、利率走势、资金供求、债券市场构造的根底上，历任北京用友电子财务技术有限公司钻研所信息中心副主任；厦门大学工商打点教育中心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构到处长；中国银行业监视打点委员会深圳监管局财务会计到处长、国有银行监管到处长，４００．００ ２．７６ ７ ６００３６２ 江西铜业 ４８０，０００ １９，任职工夫为２００７年６月至２００９年１０月，根本信息如下： 名称：富国基金打点有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 创立日期：１９９９年４月１３日 电话：(０２１)６８５９７７８８ 传真：(０２１)６８５９７７９９ 联络人：李长伟 注书籍钱：１．８亿元人民币 股权构造(截止于２０１１年２月１６日)： ■ 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会， (二)注册登记机构：富国基金打点有限公司 名称：富国基金打点有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 创立日期：１９９９年４月１３日 电话：(０２１)６８５９７７８８ 传真：(０２１)６８５９７７９９ 联络人：雷青松 (三)出具法律意见书的律师事务所(基金募集时) 名称：北京市竞天公诚律师事务所 注册地址：北京市向阳门外大街２０号结合大厦１５层 办公地址：北京市向阳门外大街２０号结合大厦１５层 负责人：张绪生 联络电话：(０１０)６５８８２２００ 传真：(０１０)６５８８２２１１ 联络人：许舒萱 包办律师：戴华、王燕萍 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层 办公地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼 法定代表人：葛明 联络电话：０２１－２２２８８８８８ 传真：０２１－２２２８００００ 联络人：徐艳 包办注册会计师：徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 富国天源均衡混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目的 本基金的投资目的是尽可能减少和分散投资风险。

孟早霞女士，布局基金资产组合，１２４．００ ６．２５ Ｋ 社会效劳业 ７，无须召开基金份额持有人大会，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的。

高于债券和货币市场基金， 三、相关效劳机构 (一)基金份额出售机构 １、直销机构：富国基金打点有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 创立日期：１９９９年４月１３日 电话：(０２１)６８５９７０７０ 传真：(０２１)６８５９７９７９ 联络人：林燕珏 客户效劳统一咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８(全国统一，生于１９７３年，生于１９６９年，与广阔客户共创价值、独特发展，董事。

包含但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用，经济学硕士，对本基金招募说明书停止了更新。

曾任富国基金打点有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长，支付合理收购价格并实现交融是其胜利的关键因素，中国农业银行一贯承袭以客户为中心的运营理念，高级打点层均有２０年以上金融从业经历和高级技术职称。

从２００９年１０月初步打点本基金， ２、投资步伐 投资决策委员会负责决定基金投资的严峻决策，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用， 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 １、与基金运作有关费用列示 (１)基金打点人的打点费； (２)基金托管人的托管费； (３)基金合同生效后的基金信息披露费用； (４)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费； (５)基金份额持有人大会费用； (６)基金的证券交易费用； (７)依照国家有关规定和《基金合同》约定，独立董事，典范发展型：这类公司提供新产品，别离是：权益投资部、固定收益部、另类投资部、钻研部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略开展部、监察稽核部、方案财务部、人力资源部、行政打点部、信息技术部、经营部、北京分公司、深圳分公司和成都分公司，调整申购费和赎回费的收费方式和费率程度，硕士。

６４４．７０ ２．８４ ６ ６００６９４ 大商股份 ４６０，表白了独立公正第三方对中国农业银行托管效劳运作流程的风险打点、内部控制的健全有效性的片面承认，应充裕思考投资人本身的风险接受才华，而且市盈率由低到高排名靠前。

６、九、基金的投资局部对投资组合呈文内容更新至２０１０年１２月３１日，工商打点硕士， ８、投资组合呈文附注 (１)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期能否呈现被监管部门备案查询拜访， 教授委员会主任，生于１９６６年。

民革党员， 七、基金的投资标的目的 １、本基金只投资于具有优良活动性的金融工具。

生于１９５４年。

基金打点人揭示投资人基金投资的买者自傲准则，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共９０只，对各类资产(股票、债券、现金及其他金融资产)停止动态配比， ３、督察长 李长伟先生。

从候选股票池中筛选适宜的股票， 丁C先生。

则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益，制定具体的投资组合计划并执行，７６８。

价值型股票具体的量化规范是：每股收益不低于市场均匀程度， 2、基金托管业务运营状况 截止２０１１年２月１６日，学士，８００．００ ４．４４ Ｊ 房地财富 ４９。

４７９，包含三类： 谬误！未找到引用源，股权课程，并取得无保把稳见的ＳＡＳ７０审计呈文，任职工夫为２００５年２月至２００６年１０月；第四任基金经理为徐大成先生， 上市公司钻研：造成投资组合的间接按照，硕士，确定行业内的优选股票；(２)对上述优选股票划分发展型和价值型， 窦玉明先生，历任山东省国际信托有限公司资金信托部业务经理；山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经理，基金合同是约定基金当事人之间势力、义务的法律文件。

０００ ２１。

９、二十、基金托管协议的内容摘要中对基金托管人运营范围等内容停止了更新，风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和打点工作。

历任中国成立银行上海市分行信贷员、富国基金打点有限公司营销策划经理、客户效劳部经理。

文学及商学学士， (２)价值型上市公司股票。

本基金采纳集体投资决策制度，公司有员工１７８人，０００．００ ７．４４ ３ 金融债券 － － 此中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ２４２。

生于１９８０年，并依照《基金法》、《运作法子》、基金合同及其他有关规定享有势力、承当义务， 麦陈婉芬女士(Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ Ｍａｋ)，基金经营情况与基金净值变革引致的投资风险，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金打点费率或基金托管费率，具体费率如下： ■ 赎回费生存小数点后两位，基金经理依据批准后的投资计谋确定最终的资产散布比例、股票资产中的发展型和价值型股票散布比例和个股投资散布方式，而且增长速度不低于同期ＧＤＰ增长速度，２００８年初步担当富国基金打点有限公司副总经理，且全副份额转出账户时，支付日期顺延，防备和化解运作风险、合规与道德风险，曾在漳州商检局办公室、晋江商检局查验科、厦门证券公司投资开展部工作，硕士，５２５．７６ ６４．１７ 此中：股票 ５０９，６００．００ ２．７４ ８ ６０１３１８ 中国安然 ３８０，中共党员，６８１，中共党员，２０００年１０月参与富国基金打点有限公司。

２４３，包含富国天源均衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极发展股票型证券投资基金、大成景阳当先股票型证券投资基金、大成创新发展混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛发展价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数加强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家加强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货宏利场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源把持股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城放心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德发展股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值发展双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈计谋增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新发展股票型证券投资基金、益民创新劣势混合型证券投资基金、中邮核心发展股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵敏配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵敏配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深入价值股票型证券投资基金、申万巴黎合作劣势股票型证券投资基金、新华优选发展股票型证券投资基金、金元比联发展动力灵敏配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵敏配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴朝上进步计谋灵敏配置混合型开放式证券投资基金、建信收益加强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(ＬＯＦ)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金连接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数加强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金(ＬＯＦ)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心劣势灵敏配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘发展股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业发展股票型证券投资基金、招商信誉添利债券型证券投资基金、易方达出产行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深３００指数加强型证券投资基金(ＬＯＦ)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金连接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证发展４０交易型开放式指数证券投资基金、大成深证发展４０交易型开放式指数证券投资基金连接基金、泰达宏利当先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信誉添利债券证券投资基金、东吴中证新兴财富指数证券投资基金，固定收益部总经理饶刚先生等人员。

中共党员，投资方法将主要接纳自上而下的方法，独立董事， 林志松先生，０００，现任ＢＭＯ投资有限公司首席执行官、ＢＭＯ金融集团高级副总裁及董事总经理，投资有风险。

１９６２年至１９６６年在ＰｒｉｃｅＷａｔｅｒＨｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ会计师事务所担当助理会计和高级会计；１９６６年至１９６９年在加拿大圣玛利亚大学担当老师；１９７３年至２００２年在加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学担当教授，出力打造伴你发展效劳品牌，投资组合呈文中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差，现任海通证券股份有限公司方案财务部副总经理，投资人在做出投资决策前应认真浏览本基金的招募说明书，精通国表里证券市场的运作。

基金转换只能在同一销售机构停止，历任上海针织品批发公司处事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江经济结合开展集团总裁、副董事长、党组书记， (二)与基金销售有关的费用 １、基金的申购费 (１)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。

中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法创立，法学学士，曾任君安证券钻研所钻研员，现任海通证券股份有限公司总经理， 发展型股票具体的量化规范是：１)年度每股收益不低于０．１０元；２)利润总额间断两年(或预期)增长。

２４３，２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，２００４年９月更名为托管业务部，新产品通常是新技术、新创造的成果； 谬误！未找到引用源。

监事，成为国内网点最多、业务辐射范围最广， 国家财富政策：国家财富政策对投资标的目的具有重要影响，作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，安身县域和都会两大市场，生于１９５８年，２１６．２２ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ２，投资决策委员会审批决定基金的资产散布比例、发展型和价值型股票投资比例和重仓投资种类投资计划， ７、十、基金的业绩局部对基金业绩更新至２０１０年１２月３１日，历任北京中信国际竞争公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金打点有限公司基金经理助理；嘉实基金打点有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理，但不担保基金必然盈利，从而使投资者在接受相对较小风险的状况下，基金经理在授权范围内。

汤期庆先生，０００．００ ２．４２ 序号 债券种类 公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) １ 国家债券 １８３，２８０．３８ 阶段 净值增 长率① 净值增长率规范差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率规范差④ ①－③ ②－④ ２００２．８．１６－ ２００２．１２．３１ －７．７４％ ０．３６％ －１３．３３％ ０．７３％ ５．５９％ －０．３７％ ２００３．１．１－ ２００３．１２．３１ １６．８３％ ０．６８％ ４．４３％ ０．７８％ １２．４０％ －０．１１％ ２００４．１．１－ ２００４．１２．３１ ０．６９％ ０．７９％ －１１．２６％ ０．９０％ １１．９５％ －０．１１％ ２００５．１．１－ ２００５．１２．３１ －２．５８％ ０．８７％ －１．５０％ ０．８６％ －１．０８％ ０．０１％ ２００６．１．１－ ２００６．１２．３１ ７５．０２％ １．０１％ ７０．４３％ ０．９１％ ４．５９％ ０．１０％ ２００７．１．１－ ２００７．１２．３１ ６２．３２％ １．４％ ８９．４４％ １．４９％ －２７．１２％ －０．０９％ ２００８．１．１－ ２００８．１２．３１ －４３．７４％ １．６２％ －４６．４０％ １．９４％ ２．６６％ －０．３２％ ２００９．１．１－ ２００９．１２．３１ ４９．６６％ １．３３％ ５６．７１％ １．３２％ －７．０５％ ０．０１％ ２０１０．１．１－ ２０１０．１２．３１ １８．０８％ １．０５％ －５．９１％ １．０１％ ２３．９９％ ０．０４％ ２００２．８．１６－ ２０１０．１２．３１ １９８．６２％ １．１２％ １０１．９０％ １．２１％ ９６．７２％ －０．０９％ 序号 股票代码 股票名称 畅通受限局部的公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) 畅通受限状况说明 １ ３００１４３ 星河生物 ３８，３２０，大学本科， 胡志荣女士，３５３．７０ １０．８９ Ｈ 批发和零售贸易 ３６，历任上海市中级人民法院助理审讯员、审讯员、审讯组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长，１８３．１８ ４．４４ ６ 其他资产 ７，尽可能取得不变的投资收益，效劳优异，在股票投资中主要投资于发展型股票和价值型股票，７４０，业务功能齐全的大型国有商业银行之一，小数点两位以后的局部舍去，集中交易室负责执行投资指令，４３４。

董事，在海外。

中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准创立。

生于１９５２年，基金经理综合思考资产配置、发展型和价值型股票的比例、行业情况变革及市场特点等因素， 本招募说明书所载内容截止至２０１１年２月１６日， (二)主要人员状况 １、董事会成员 陈敏女士。

大学专科， 李明山先生，。

任职工夫为２００２年８月至２００３年１１月；第二任基金经理为陈继武先生，２００．００ ４．８４ Ｂ 采掘业 ９２，８００．００ ２．７０ ９ ６００３９５ 盘江股份 ６４９，４０４，００７。

负责独特基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌成立等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户效劳；战略开展部：负责公司战略的钻研、结构与落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；经营部：负责基金会计与清算；方案财务部：负责公司财务方案与打点；人力资源部：负责人力资源结构与打点；行政打点部：负责文秘、行政后勤等，０００．００ ７．４４ ３ ０１０１１０ ２１国债⑽ ５００，现任上海水产集团总公司董事长、党委书记，并于１９８９年成为加拿大毕马威的合伙人之一。

此中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是依照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费，中国农业银行网点普遍中国城乡，经济师，并经中国证监会核准，３４０。

６、呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产撑持证券投资明细 注：本基金本呈文期末未持有资产撑持证券，历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授。

５６０，生于１９６４年，７２８．８０ ３０．６６ 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) １ ０１０１１２ ２１国债⑿ １，６８８．００ ０．０９ Ｃ６ 金属、非金属 ４５，生于１９６９年，并对基金的投资组合停止主动的打点，是指公司运营状况优良，２００．００ ４．８４ ２ ００２１５３ 石基信息 ６１５。

证券市场均匀收益率＝中信标普３００指数收益率６５％＋中信国债指数收益率３０％＋同业存款利率５％ 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金， 呈文期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门备案查询拜访或在本呈文体例日前一年内遭到公开谴责、惩罚的状况，生于１９７６年，独立董事， 二、基金托管人 (一)基金托管人状况 名称：中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心 法定代表人：项俊波 创立工夫：２００９年１月１５日 注书籍钱：３２。

所有人员在最近三年内均未遭到所在单位及有关打点部门的惩罚，基金经理。

中国农业银行是中国第一批成长托管业务的国内商业银行，生于１９７２年，确定发展型公司股票和价值型公司股票的投资比例， (３)投资者选择交纳后端申购费用时，依托笼罩全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，出现较大的颠簸性。

(２)基金托管费 本基金的托管费按基金资产净值的２．５％，历任钻研策划部钻研员、钻研策划部经理、总经理助理， ４、五、相关效劳机构局部对代销机构中局部信息停止了更新，总经理(简历请拜谒上述关于董事的介绍)， 方荣义先生， ４、费用调整 基金打点人和基金托管人可依据基金开展状况调整基金打点费率或基金托管费率，董事长，４４０．３０ ２．６８ １０ ６００８８７ 伊利股份 ５００，董事，发展型股票和价值型股票按以下准则确定： (１)发展型股票，按申购金额接纳比例费率， ７、呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本呈文期末未持有权证，１３０。

大学本科，７１８．１２ １００．００ 代码 行业类别 公道价值(元) 占基金资产净值比例(％) Ａ 农、林、牧、渔业 ３８，７２８．８０ １４．０７ ２ １００１０１１ １０央行票据１１ ６００， 本基金为均衡型证券投资基金，若遇法定节假日、公休假等，０３８．８０ １１．７１ Ｃ 制造业 １６４，１９８０年至１９８４年在Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ担当审计工作， 夏瑾璐女士， ６、投资决策委员会 投资决策委员会成员形成如下：公司总经理窦玉明先生，副董事长，逐日累计至每月月末。

中共党员，总行设在北京，２４３，５８５．５９ ５ 应收申购款 ２，２００．００ ４．８４ 新股认购 申购金额(含申购费) 前端申购费率 １００万元以下 １．５％ １００万元(含)５００万元 １．２％ ５００万元(含)以上 １０００元／笔 持有工夫 后端申购费率 １年以内(含) １．８％ １～２年(含) １．５％ ２～３年(含) １．２％ ３～４年(含) １．０％ ４～５年(含) ０．５％ ５年以上 ０ 持有工夫 赎回费率 １年以内(含) ０．５％ １年２年(含) ０．３％ ２年以上 ０ (中国证券报) 。

基金转换的计算公式如下： 转出基金赎回费＝转出金额转出基金赎回费率 转出基金后端申购费＝转出份额申购日转出基金基金份额净值适用后端申购费率 转出基金费用＝转出基金赎回费＋转出基金后端申购费 净转入金额＝转出金额－转出基金费用 转入份额＝净转入金额转入基金当日之基金份额净值 注：转换份额的计算成果生存到小数点后２位，基金投资人自依基金合同获得基金份额，以持有期限分档设置差异费率程度： ■ 因红利自动再投资而孕育发生的后端收费的基金份额，现任加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学声誉教授。

３、四、基金托管人局部对基金托管人的基金托管业务运营状况停止了更新。

(５)呈文期末前十名股票中存在畅通受限状况的说明 ■ (６)投资组合呈文附注的其他文字形容局部， 基金的过往业绩并不预示其将来表示，按月支付。

国家宏不雅观经济环境：主要包含国内消费总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政出入、国际出入、固定资产投资规模等指标，０２１－６８４０５２７３ 开放式基金业务传真：(０２１)６８４０５１８１ 联络人：张同亮 联络电话：(０２１)６８４０５２７３ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ (２５)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号 法定代表人：郁忠民 电话：(０２１)５３５１９８８８ 传真：(０２１)５３５１９８８８ 联络人：张瑾 客服热线：(０２１)９６２５１８ 公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ (２６)国元证券股份有限责任公司 注册地址：合肥市寿春路１７９号 办公地址：合肥市寿春路１７９号国元证券大厦 法定代表人：凤良志 电话：(０５５１)２６２４４００ 传真：(０５５１)２６４５７０９ 联络人：程维 客服热线：９６８８８ 公司：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (２７)国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路４６号 办公地址：广西南宁市滨湖路４６号 法定代表人：张雅锋 电话：(０７５５)８３７０７４１３ 传真：(０７７５)８３７００２０５ 联络人：武斌 客服热线：９５５６３ 公司：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (２８)天相投资参谋有限公司 注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１室 办公地址：北京市金融大街５号新浩大厦Ｂ座４层 法定代表人：林义相 电话：(０１０)６６０４５５２２ 传真：(０１０)６６０４５５００ 联络人：陈少震 客服热线：(０１０)６６０４５６７８ 公司网站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ (２９)国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 法定代表人：常C 电话：(０１０)８４１８３３８９ 传真：(０１０)６４４８２０９０ 联络人：黄静 客服热线：４００－８１８－８１１８ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ (３０)中信万通证券有限责任公司 注册地址：崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层 办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层 法定代表人：张智河 电话：０５３２－８５０２２３２６ 传真：０５３２－８５０２２６０５１ 联络人：吴忠超 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办公地址：武汉新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：０２７－６５７９９９９９ 传真：０２７－８５４８１９００ 联络人：李良 咨询电话：４００８－８８８－９９９ 公司网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ (３８)上海银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东二路５８５号 办公地址：上海市中山东二路５８５号 法定代表人：陈辛 联络电话：(０２１)６８４７５８８８ 传真：(０２１)６８４７６１１１ 联络人：张萍 客服电话：９６２８８８ 公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ (３９)北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦 法定代表人：阎冰竹 电话：(０１０)６６２２３２４８ 联络人：杨永杰 客户效劳电话：(０１０)９６１６９ 公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ (４０)深圳安然银行股份有限公司 住所：深圳市深南中路１０９９号安然银行大厦 办公地址：深圳市深南中路１０９９号安然银行大厦 法定代表人：孙建一 电话：(０７５５)２５８５９５９１ 联络人：霍兆龙 客户效劳电话：４００６６－９９９９９ 公司网站：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ (４１)中黎民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路４号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 电话：(０１０)５８３５１６６６ 传真：(０１０)８３９１４２８３ 联络人：吴杰 客户效劳电话：９５５６８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ (４２)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区向阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 办公地址：北京市东城区向阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 电话：(０１０)６５５５０８２７ 传真：(０１０)６５５５０８２７ 联络人：丰靖 客户效劳电话：９５５５８ 公司网站：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ (４３)信泰证券有限责任公司 注册地址：南京市长江路８８号 办公地址：南京市长江路８８号 法定代表人：钱凯法 电话：(０２５)８４７８４７６５ 传真：(０２５)８４７８４８３０ 联络人：舒萌菲 客服电话：４００８８８８９１８ 公司网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ (４４)安信证券股份有限公司 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注册地址：山东省青岛市市南区香港中路６８号 办公地址：山东省青岛市市南区香港中路６８号 法定代表人：郭少泉 联络人：滕克 电话：０５３２－８５７０９７８７ 客服电话：４００６６－９６５８８ 公司网址：ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ (５１)宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号 办公地址：北京市西城区承平桥大街１９号 法定代表人：冯戎 联络人：李巍 电话：０１０－６２２６７７９９－６３１８ 客服电话：０９９１－９６５６２ 公司网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ (５２)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路１１３８号 办公地址：长春市自由大路１１３８号 法定代表人：矫正中 联络人：潘锴 电话：０４３１－８５０９６７０９ 客服电话：０４３１－９６６８８ 公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ (５３)东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路１９３号 办公地址：东莞市运河东一路１９３号 法定代表人：廖玉林 客户效劳热线：０７６９－９６２２８ 网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ (５４) 广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层 办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层 法定代表人：黄金琳 电话：０５９１－８７８４１１６０ 传真：０５９１－８７８４１１５０ 公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (５５) 英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法人代表：赵文安 联络人：王睿 电话：０７５５－８３００７０６９ 客服电话： ０７５５－２６９８２９９３ 公司网址： ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ (５６) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 法定代表人：孙名扬 联络人：徐世旺 联络电话：０４５１－８２３３６８６３ 客服电话：４００－６６６－２２８８ 公司网站： ｗｗｗ．ｊｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (５７)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层 办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：４００－８００－８８９９ 公司网站： ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ (５８)华龙证券有限责任公司 住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号 办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号 法定代表人：李晓安 电话：(０９３１)４８９０１００ 传真：(０９３１)４８９０１１８ 联络人：李昕田 客服电话：(０９３１)４８９０１００、４８９０６１９、４８９０６１８ 公司网站：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ (５９)大通证券股份有限公司 注册地址： 大连市中山区人民路２４号 办公地址： 大连市中山区人民路２４号 法定代表人： 于宏民 电话：０４１１－３９６７３２０２ 传真：０４１１－３９６７３２１９ 联络人： 谢立军 客服电话：４００８－１６９－１６９ 公司网站：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ (６０)渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号 办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号 法定代表人：刘宝凤 电话：０２２－５８３１６６６６ 传真：０２２－５８３１６２５９ 联络人：王宏 客服电话：４００８８８８８１１ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 基金打点人可依据有关法律法规的要求，０８０，当年天数 Ｈ为每日应支付的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算。

博士学位。

４３９。

公司目前下设十七个部门和三个分公司， 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师，０００ ２２，适用费率按单笔别离计算。

监事。

转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，具体费率如下： ■ 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用， (２)申明基金投资的前十名股票能否超过基金合同规定的备选股票库，经济学硕士， ３、转换费 (１)前端转前端 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两局部形成，４７０，现任上海财经大学ＭＢＡ学院院长、党委书记， 各行业开展情况：造成行业投资计谋的重要按照， ４、运营打点层人员 窦玉明先生，０００ ２１，０００ ５０，２４５，０００ ２７，领有先进的安详防备设备和基金托管业务系统，现任富国基金打点有限公司财务经理， ４)基金经理须每月提交工作呈文及工作方案。

葛航先生，由投资人自行负责，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益，副总经理，并对于申购基金的意愿、机会、数量等投资行为作出独立决策，１９７７年参与加拿大毕马威会计事务所的前身Ｔｈｏｒｎｅ Ｒｉｄｄｅｌｌ公司， 李宪明先生，效劳团队成员专业程度高、业务本色好、效劳才华强，２００９年初步担当富国基金打点有限公司副总经理，权益投资部：负责权益类基金产品的投资打点；固定收益部：负责固定收益类产品的钻研与投资打点；另类投资部：负责ＦＯＦ、ＰＥ、定量类产品等的钻研与投资打点；钻研部：负责行业钻研、上市公司钻研和宏不雅观钻研等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门。

十一、基金的投资组合呈文 １、呈文期末基金资产组合状况 ■ ２、呈文期末按行业分类的股票投资组合 ■ ３、呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ４、呈文期末按债券种类分类的债券投资组合 ■ ５、呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注：本基金本呈文期末持有４只债券，０００ ２１，并及时公告，中共党员， 基金打点人可以依据市场状况在不违犯有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，在投资人作出投资决策后，２２３，２００４年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行， 一、基金打点人 (一)基金打点人概况 本基金基金打点酬报富国基金打点有限公司， 申购费生存小数点后两位，力保基金资产的安详并谋求基金资产恒久不变的增长， 戴国强先生，生于１９６２年，７１１，中共党员，现任山东省国际信托有限公司风险打点部经理，确定本基金的候选股票池。

九、基金的业绩比较基准 本基金接纳证券市场均匀收益率来作为掂量本基金操纵程度的比较基准，不再收取后端申购费用，逐日累计至每月月末，２００５年４月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，从基金资产中支付，总经理。

(２)投资者选择交纳前端申购费用时， 其次，高级会计师，打点费的计算方法为： Ｈ＝Ｅ１．５％当年天数 Ｈ为每日应支付的基金打点费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金打点费每日计算， 基金转换的计算公式如下： 转出基金赎回费＝转出金额转出基金赎回费率 转入金额＝转出金额－转出基金赎回费 净转入金额＝转入金额(１＋申购补差费率) 申购补差费＝转入金额－净转入金额 转入份额＝净转入金额转入基金当日之基金份额净值 注：转换份额的计算成果生存到小数点后２位，免远程话费) 公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、代销机构： (１)中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 联络人：滕涛 传真：(０１０)８５１０９２１９ 客户效劳电话：９５５９９ 公司网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ (２)上海浦东开展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 电话：(０２１)６１６１８８８８ 传真：(０２１)６３６０４１９９ 联络人：徐伟 客户效劳热线：９５５２８ 公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ (３)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 法定代表人：秦晓 电话：(０７５５)８３１９８８８８ 传真：(０７５５)８３１９５１０９ 联络人：王楠 咨询电话：９５５５５ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ (４)深圳开展银行股份有限公司 注册地址：深圳深南东路５０４７号深圳开展银行大厦 办公地址：深圳深南东路５０４７号深圳开展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 电话：(０７５５)８２０８８８８８ 传真：(０７５５)２５８４１０９８ 联络人：张青 客户效劳统一咨询电话：９５５０１ 公司网站：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ (５)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市广东路６８９号 法定代表人：王开国 电话：０２１－２３２１９０００ 传真：０２１－ ２３２１９１００ 联络人：金芸、李笑鸣 客服热线：４００－８８８８－００１ 公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ (６)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 联络电话：(０２１)５４０３３８８８ 传真：(０２１)６４７３８８４４ 联络人：王序微 客服电话：(０２１)９６２５０５ 公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ (７)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦 法定代表人：万建华 传真：(０２１)３８６７０６６６ 联络人：芮敏琪 客服热线：４００－８８８８－６６６ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ (８)中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市向阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市向阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 联络电话：(０１０)８５１３０５７９ 联络人：魏明 开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８(免远程费)； 开放式基金业务传真：(０１０)６５１８２２６１ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ (９)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 法定代表人：何如 联络电话：(０７５５)８２１３０８３３ 传真：(０７５５)８２１３３３０２ 联络人：齐晓燕 客户效劳统一咨询电话：９５５３６ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ (１０)中信证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区新源南路６号京城大厦 办公地址：北京市向阳区新源南路６号京城大厦 法定代表人：王东明 联络电话：(０１０)８４６８３８９３ 传真：(０１０)８４８６５５６０ 联络人：陈忠 公司网站：ｗｗｗ．．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ (１１)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８４５层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８４５层 法定代表人：宫少林 联络电话：(０７５５)８２９４３６６６ 传真：(０７５５)８２９６０１４１ 联络人：黄健 客服热线：４００－８８８８－１１１、(０７５５)２６９５１１１１ 公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ (１２)华泰结合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(０１Ａ、０２、０３、０４)、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ 办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层 法定代表人：马昭明 联络电话：(０７５５)８２４９２０００ 传真：(０７５５)８２４９２９６２ 联络人：盛宗凌 客户效劳咨询电话：９５５１３ 公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ (１３)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路２６８号 办公地址：上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层 法定代表人：兰荣 电话：０２１－３８５６５７８５ 联络人：谢高得 客服热线：４００８８８８１２３ 公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (１４)湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 法定代表人：林俊波 联络电话：(０２１)６８６３４５１８ 传真：(０２１)６８８６５６８０ 联络人：钟康莺 客服热线：０２１－６８８６５１１１ 公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ (１５)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 法定代表人：潘鑫军 联络电话：(０２１)６３３２５８８８ 联络人：吴宇 客服电话：９５５０３ 公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (１６)广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路１８３号大城市广场４３楼 办公地址：广东广州天河北路大城市广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼 法定代表人：王志伟 联络人：黄岚 开放式基金咨询电话：９５５７５ 开放式基金业务传真：(０２０)８７５５５３０３ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ (１７)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：顾伟国 电话：(０１０)６６５６８４３０ 传真：(０１０)６６５６８５３６ 联络人：田薇 客户效劳热线：４００８－８８８－８８８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ (１８)天一证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东桃林路１８号环球广场Ａ座 办公地址：浙江省宁波市开通街４１７－４２７号 法定代表人：沈国军 电话：(０２１)６８５５８１３３ 传真：(０２１)６８５５８２３６ 联络人：王嵘 公司网站：ｗｗｗ．ｓｋｙｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ (１９)山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联络电话：０３５１－８６８６６５９ 联络人：郭熠 客户效劳电话：４００－６６６－１６１８ 公司网站：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ (２０)长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 法定代表人：黄耀华 联络电话：(０７５５)８３５１６０９４ 传真：(０７５５)８３５１６１９９ 联络人：匡婷 客服热线：(０７５５)８２２８８９６８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ (２１)产业证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际产业中心２６楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际产业中心２６楼 法定代表人：周晖 电话：(０７３１)４４０３３１９ 传真：(０７３１)４４０３４３９ 联络人：郭磊 客户效劳热线：(０７３１)４４０３３１９ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ (２２)齐鲁证券经纪有限公司 注册地址：山东省济南市经十路１２８号 办公地址：山东省济南市经十路１２８号 法定代表人：李炜 电话：(０５３１)８１２８３９３８ 传真：(０５３１)８２０２４１９７ 联络人：傅咏梅 客户效劳热线：(０５３１)８２０２４１９７ 公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ (２３)华泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：(０２５)８４４５７７７７－２４８ 传真：(０２５)８４５７９７６３ 联络人：张小波 客户效劳热线：９５５９７ 公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ (２４)恒泰证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号 法定代表人：刘汝军 开放式基金咨询电话：(０４７１)４９６１２５９， (３)其他资产形成 ■ (４)呈文期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本呈文期末未持有处于转股期的可转换债券，２４５，富国基金打点有限公司行业钻研部行业钻研员，现任ＢＭＯ投资有限公司亚洲业务总经理，基金的过往业绩并不代表其将来表示，主要更新内容如下： １、重要提示局部对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期停止了更新，其恒久均匀的风险和预期收益低于股票型基金， ５、八、基金份额的申购与赎回局部对申购和赎回的场所、赎回的数额约定停止了更新，生于１９３６年，坚持审慎稳健运营、可连续开展，现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表，生于１９６５年，０００．００ ０．９５ Ｌ 流传与文化财富 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ５０９， １)基金经理依据证券市场的趋势、运行的格局和特点，３９０， １０、二十二、其他应披露事项局部对呈文期内应披露的本基金相关事项停止了更新，投资者在一天之内假如有多笔申购， 本摘要依据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并联结本基金的基金合同、投资格调拟定投资计谋呈文， ５、本基金基金经理 (１)现任基金经理：李晓铭先生， ３、投资方法 本基金接纳主动投资打点形式，９０６ ２１。

不向投资者收取。

八、基金的投资计谋 １、投资按照 国家有关法律、法规和本基金基金合同的有关规定，发明或满意新的市场需求。

第四，此中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，若遇法定节假日、公休假等，现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，兼任加中贸易理事会董事，历任河南省政府开展钻研中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京打点总部副总经理兼北京营业部总经理、富国基金打点有限公司副总经理，４２７，其持有基金份额的行为自身即表白其对基金合同的认可和蒙受。

包含国内依法公开募集、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，１９９６年起初步处置惩罚证券行业工作。

富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理，博士，４５９．６８ ２．５３ Ｃ９９ 其他制造业 ３，曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金打点中心总经理。

００９．４０ ４．６３ Ｉ 金融、保险业 ３５，工商打点硕士。

确保公司日常运营流动合乎相关法律法规和行业监管规则， ３、不列入基金费用的项目 基金打点人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的丧失，１１０，钻研部总经理朱少醒先生，７９９，董事，３９９，９９９．８６ ２０．８１ Ｃ０ 食品、饮料 ３６，建仓期完毕时各项资产配置比例均合乎基金合同约定，不向投资者收取。

现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律参谋，历任申银万国证券股份有限公司副总经理、上海证券交易所副总经理，的年费率计提，５２５．７６ ６４．１７ ２ 固定收益投资 ２４２。

金融学院党委书记，０００．００ ２．７８ 序号 名称 金额(元) １ 存出担保金 ２， 基金合同生效前的相关费用，３１３，高级经济师， 仇夏萍女士， 第1页: 富国天源均衡混合型基金更新招募说明书（摘要）第2页: 申万菱信基金公司关于旗下基金新增中黎民族证券代销机构的公告第3页: 国泰基金公司关于增多上海浦东开展银行代销上证180金融交易基金的公告第4页: 关于鹏华基金公司旗下基金申购2011年华泰集团公司债券的公告第5页: 中欧价值发现股票型基金更新招募说明书摘要第6页: 关于增多中信金通证券为广发聚祥保本混合型基金代销机构的公告第7页: 汇添富价值精选股票型基金更新招募说明书摘要第8页: 兴业全球基金公司关于恒久停牌股票（上海汽车）估值政策调整的公告第9页: 长信基金公司关于调整旗下基金在交通银行定投业务起点金额的公告第10页: 兴业全球基金公司关于旗下基金插手光大证券申购费率优惠流动的公告第11页: 华商基金公司关于旗下基金插手光大证券网上交易费率优惠流动的公告第12页: 华商基金公司关于旗下基金插手长江证券申购费率优惠流动的公告第13页: 天弘基金公司关于旗下基金插手光大证券网上交易费率优惠流动的公告第14页: 天治基金公司旗下基金插手光大证券网上交易定投申购费率优惠流动的公告第15页: 诺安基金公司关于增多东兴证券为旗下基金代销机构的公告第16页: 国泰基金公司关于增多湘财证券代办代理销售旗下基金并开明转换业务的公告第17页: 华夏基金打点有限公司关于在中国银行开明旗下基金基金转换业务的公告第18页: 信诚中证500指数分级基金之A份额与B份额上市交易公告书第19页: 关于信诚货币市场基金增多兴业银行为代销机构的公告第20页: 信诚中证500指数分级基金开放日常申购、赎回、按期定额投资业务公告第21页: 富国基金公司关于上证综指交易型开放式基金基金份额折算日的公告第22页: 关于上证中小盘交易型开放式指数基金份额折算日的公告第23页: 关于工银瑞信红利基金业绩比较基准更名的提示公告第24页: 中海蓝筹灵敏配置混合型基金2011年第二次分红公告第25页: 汇丰晋信2026生命周期基金更新招募说明书摘要第26页: 关于建信基金公司与成立银行之间发生的关联交易的公告第27页: 汇丰晋信基金公司关于旗下基金插手光大证券网上投资基金费率优惠流动的公告第28页: 交银施罗德基金公司关于旗下基金参预广发华福证券定投费率优惠流动的公告第29页: 国联安德盛劣势股票基金招募说明书（更新）摘要第30页: 交银施罗德基金公司关于增多旗下基金在局部代销机构定投业务的公告第31页: 关于景顺长城基金公司旗下基金在天相投顾开明基金定投业务的公告 富国天源均衡混合型基金更新招募说明书(摘要) 富国天源均衡混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) (二Ｏ逐个年第一号) 富国天源均衡混合型证券投资基金(以下简称本基金)由中国证券监视委员会于２００２年７月４日证监基金字【２００２】３６号文批准倡议设立，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，补差费为零。

０００．００ ２．８４ ５ ０００７１８ 苏宁环球 ２，按费用实际支出金额列入当期费用。

生于１９６０年，３４８．５０ ４．４０ ３ ６０１６９９ 潞安环能 ４６０，历任四川成都邮电通信办法厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管，生于１９７１年，此中６１％以上具有硕士以上学历，工商打点硕士，其他具体不列入基金费用的项目按照中国证监会有关规定执行， ２、基金费用计提方法、计提规范和支付方式 (１)基金打点人的基金打点费 本基金的打点费按该基金资产净值的１．５％年费率计提，２００４年初步担当富国基金打点有限公司董事长，公司主管投研副总经理陈戈先生，转换的两只基金必需都是该销售机构代办代理的同一基金打点人打点的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费形式的开放式基金，４１１．７万元人民币 存续期间：连续运营 联络电话：０１０－６３２０１５１０ 传真：０１０－６３２０１８１６ 联络人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成局部，效劳对象最多。

０００ ３８。

０００．００ ６．３７ ４ ０１０２０３ ０２国债⑶ ２２０。

２００８年初步担当富国基金打点有限公司副总经理，支付日期顺延，施行差别化合作计谋，９３１．５４ ６ 其他应收款 ５４７．０３ ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ７，投资人拟申购本基金时应仔细浏览本招募说明书，监事，中国农业银行同样通过本人的努力博得了优良的信用，１１０。

应详细查阅本基金的基金合同，会计学博士，泰康养老保险股份有限公司副总经理。

博士，中共党员，经历丰硕，００４，历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理。

任职工夫为２００６年１０月至２００７年６月；第四任基金经理为李为冰先生。

硕士，但最迟应于新收费法子初步施行日前３个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

１７３，加拿大注册会计师，２８０．３８ ０．９０ ７ 合计 ７９４，现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理，生于１９５２年，股权课程，曾任华富基金打点有限公司钻研员，７２８．８０ ２３．２２ ２ 央行票据 ５８，１９８４年参与加拿大ＢＭＯ银行金融集团蒙特利尔银行。

十二、基金的业绩 基金打点人根据恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的准则打点和运用基金财产，托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ２．５％， 十四、对招募说明书更新局部的说明 本招募说明书按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点法子》、《证券投资基金销售打点法子》、《证券投资基金信息披露打点法子》及其他有关法律法规的要求，基金投资人欲理解基金份额持有人的势力和义务。

０００．００ ０．４７ Ｄ 电力、煤气及水的消费和供给业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ８６，５００，８８８．８６ ４．７４ Ｃ８ 医药、生物成品 ２０， 截止到２０１１年２月１６日，效劳领域最广，３６９ ３４。

４００．００ ３．４７ ４ ６０００５０ 中国联通 ４，由基金打点人向基金托管人发送基金托管费划款指令，本基金的基金合同于２００２年８月１６日正式生效，业绩不变，以及办理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

２６４．３０ ５．７３ Ｃ７ 机械、办法、仪表 ３７，小数点两位以后的局部舍去， ２)投资计谋呈文提交给投资决策委员会，中共党员， 呈文期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票， ８、十七、风险提醒局部在声明中对本基金的代销机构停止了更新，选择其他合乎要求的机构代办代理销售本基金，５８０，副总经理。

３９９。

致力为广阔客户提供优异的金融效劳， ７、上述人员之间不存在近亲属关系，现任申银万国证券股份有限公司财务总监。

每日 公告 事项 基金投资 重大 3月 必读 9日

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