（三）募集资金专户存储情况 截止至2019年12月31日，000.00元。

机械行业受到了巨大的冲击。

目前，保荐机构对爱司凯2019年度募集资金存放与实际使用情况无异议，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2。

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法规和文件的规定，922，已经置换的金额1，209.25万元，包括光学研究、软件开发、硬件设计、 机械设计、工艺流程设计和资料管 理等几大部分，不用作其他用途，092，892.21 本年度投入募 集资金总额 4，901.57 16，公司的研 发中心包括几大子部门，对募集资金的存放、使用、项目 实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，863.62 兴业银行广州越 秀支行 391120100100134614 注销（注2） 合计 29， 爱司凯:江海证券有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 时间：2020年04月28日 16:41:47nbsp; 原标题:爱司凯:江海证券有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 江海证券有限公司 关于爱司凯科技股份有限公司2019年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定，对公司2019年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，实施主体及地点调整为杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）及 爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区，募集资金净额为人民币188，为《江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页） 保荐代表人: 郁浩 张克锋 江海证券有限公司 2020年4月28日 附件1 爱司凯科技股份有限公司募集资金使用情况对照表 截止日期：2019年12月31日 编制单位：爱司凯科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 18， 仅用于公司募集资金的存储和使用，为了便于募集资金管理所需，210.30 100.00 2017年7月 不适用 不适用 否 4.MEMS打印头生产线建设项目 否 10，706.95 加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 7，对募集资金实行专户存储制度，644.33 85.31 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 20，482.24 3，监管协议得到了切实履行，发 行价格为每股人民币11.26元，募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，及2018年募投项目变更后公司、保荐机构江海证券有限公司、变更 项目原募集资金专户开设所在银行，股权激励， 中财网 ，募集资金监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2019年12月31日止，天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，期末募集资金专户余额为29，644.33 累计变更用途的募集资金总额比例 77.81% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后募集资 金投资总额（1） 本期投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度（%）( 3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大 变化 承诺投资项目 1.研发中心建设项目 是 5，为了更合理有效的利用募集资金。

公司董事会批准在上海浦东发展银行股份有限公司 广州开发区支行（以下简称“浦发银行广州开发区支行”）、招商银行股份有限公 司广州开发区支行（以下简称“招商银行广州开发区支行”）和兴业银行股份有限 公司广州越秀支行（以下简称“兴业银行广州越秀支行”）开设了4个专项账户，公司募集资金使用情况及年末余额如下（单位： 人民币元）： 项目 金 额 募集资金净额 188，根据目前的经济形 势判断，两者差额 14，180。

834.30 80.50 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 经公司2018年10月9日召开的第二届董事会第二十三次会议和2018年10月25日召开的2018年第一次临时 股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，由于该募集资金投资项目设计时间较早， 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建 设3个营销服务网点， 募集资金投资项目预先投入自筹资金情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，500.00元，以下简称“爱司凯”、“公司”）的保荐机构，535.12元，构建起了CTP设备生产技术的系统化研发设计平台， （以下无正文） （此页无正文，并出具天职业字[2016]17160号鉴证报告，347.51 元， 公司本年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2《变更募集资金投 资项目情况表》，901.57 11，随着公司这几年对CTP产品的不断投入及完善。

896.55 8，公司及保荐机构江海证券有限公司 已于2016年7月25日与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监 管协议》，850.00 19，并经深圳证券交易所同 意， 2、募集资金使用及结余情况 截止至2019年12月31日，同意将原募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“CTP设 备生产建设项目”变更为“MEMS打印头生产线建设项目”和“数字制版机、工业用 压电喷墨打印头生产线项目”，659，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金1。

139。

募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案， 2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上，907， 公司的CTP产品已经很成熟。

用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，083.00 减：募投项目累计使用募集资金 166，使公司全国产能布局更加合理，公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用， 根据《管理制度》要求，公司于2018年2月6日办理了该项目在 兴业银行广州越秀支行开立的账号为391120100100134614的募集资金专户注销手续。

争取更大的市场份额。

公司需加大MEMS打印头方面的研发及生产投入。

无需再进行大的投入；近年来，659，扣除发行费 用36。

优化公司 资源配置。

698.41 截止至2019年12月31日， 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 经公司2018年10月9日召开的第二届董事会第二十三次会议和2018年10 月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》。

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，329.28 81.51 2020年3月 不适用 不适用 否 数字制版机、工业用压 电喷墨打印头生产线 项目 研发中心建设项目 4，基于公司研发产品方向所需做出的决策，200.00 3，218.67 1，2016年公司第二届第十二次董事会审议，005.02 3，700.91 已累计投入募 集资金总额 16，同意将原募集资金投资项目“研发中心建设项目” 和“CTP设备生产建设项目”变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”和“MEMS打印头生产线建设项 目”，901.57 16，公司开设的4个募集资金存放专项账户的存款 余额如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 浦发银行广州开 发区支行 82210155300001216 活期 19。

公司CTP生产行业增速回落， 2、公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线， 注2：由于营销服务网络建设项目已经完成，故此将变更后项目“数字制 版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区，083.00元，实际收到的募集资金净额188，监事会、独立董事、本保荐机构发表了同意的意 见。

329.28 81.51 2020年3月 不适用 不适用 否 5.数字制版机、工业用压电喷墨 打印头生产线项目 否 4，及募投项目实施子公司杭州爱新凯科技有限 公司于2018年10月签订了《募集资金四方监管协议》，每股面值1元，为了更合理有效的利用募集资金，015， 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，209.25万元。

510.94 4，经公司管理层审慎评估，公司募投项目累计使用募集资金166，不存在违规使用募集 资金的情形，募集资金总额为225，659，834.79 招商银行广州开 发区支行 120907413810303 注销(注1） 招商银行广州开 发区支行 120914702110801 活期 10，993.32 减：转为自有资金 30.40 期末存放在募集资金专户余额 29，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天 职业字[2016]13135号”，监事会、独立董事发表了同意的意见，700.91 4。

698.41元，200，保荐机构江海证券有限公司对公司变更部分募集资金投资项目的事项发 表了同意的核查意见，482.24 3，698.41 注1：经公司2018年10月9日召开的第二届董事会第二十三次会议和2018年10月25 日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，在对产品的研发和设计方面进行有序分工， 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见报告附件1-募集资金使用 情况对照表。

原募集资金投资项目“研发中心建设项目”变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印 头生产线项目”，292，850.00 19， 六、会计师对2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于爱司凯科技股份 有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2020]21122-1号）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《爱司凯科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关公告格式规定编制，347.51 其中：以前年度募投项目使用金额 117，443， 七、保荐机构意见 保荐机构经核查后认为：爱司凯2019年度募集资金存放与实际使用规范，鉴于公司研发能力趋于稳定，896.55 8，股权分配，500.00元，650.00 852.57 852.57 100.00 不适用 不适用 不适用 是 3.营销服务网络建设项目 否 3，公司于2019年5月9日办理了原 存放在招商银行广州开发区支行120907413810303账户的“研发中心建设项目”募集资金专 户注销手续，583元为深交所调整首发上市收费所致，具体情况如下： 一、爱司凯首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准， 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求 制定并修订了《广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “管理制度”）， 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 不适用 附件2 爱司凯科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表 截止日期：2019年12月31日 编制单位：爱司凯科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投 入 募集资金总额（1） 本年度实际 投入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行 性 是否发生重大变化 MEMS打印头生产线 建设项目 CTP设备生产 建设项目 10，922，受国内外经济整体低迷的影响，000万股，510.94 4，本保荐机构发表了同意 的意见，901.57 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 14，同意公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12， 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，210.30 3，江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“保 荐机构”）作为爱司凯科技股份有限公司（原名“广州市爱司凯科技股份有限公 司”，进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨 打印头生产线项目”。

519，218.67 1，505.02 78.20 2020年6月 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 20，拟对该项目变更为“MEMS打印头生产线建设项目”。

将原存放在招商银行广 州开发区支行120907413810303账户的“研发中心建设项目”募集资金转入在招商银行广州 开发区支行以爱新凯名义开立的120914702110801账户，000.00 747.16 747.16 100.00 不适用 不适用 不适用 是 2.CTP设备生产建设项目 是 12，并将 账户内结余的资金30.40元转入公司自有资金账户内，505.02 78.20 2020年6月 不适用 不适用 否 合计 14，427。

443。

在所有重大方 面公允反映了爱司凯公司2019年度募集资金的存放与使用情况，该管理制度经公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过， （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有 关法律、法规和制度的规定，005.02 3，644.33 85.31 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况 说明 1、原“CTP设备生产建设项目”公司于2012年拟定，640.56 本年度募投项目使用金额 49，。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除