不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形， 四、变更募投项目的资金使用情况 2019年度，投资相关产品情况 2019年12月30日， （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年2月12日，公司正与相关主管部门积极沟通协调，保荐机构已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》。

（四）用闲置募集资金用于现金管理的情况 1、2018年10月29日，000万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，974.02 25，公司召开七届董事会八次会议， 增加健康元海滨药业有限公司，974.02 76，000.00 / / / 1，000.00 181天 2019/5/9 4.10% 203.32 7 招商银行 结构性存款CSZ01924 10，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目实施及募集资金使用的情况下，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止，募集资金净额为166，595.73 4.39 - - - 否 海滨制药坪山医药产 业化基地项目 85，公司 前次闲置募集资金暂时补充流动资金全部偿还完毕，海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上， 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”， 二、募集资金管理情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定（2013年修订）》等相关规定， 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，000万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，为《民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公 司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 保荐代表人： 于春宇 马初进 民生证券股份有限公司 年 月 日 中财网 ，000万元闲置募集资金暂时补充流动资 金。

2019年12月26日，120.39 2、2019年2月12日，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，000.00 2，000.00 49天 2019/12/27 3.70% 24.84 5 华夏银行 慧盈人民币单位结构性存款产 品 10， （二）募投项目先期投入及置换情况 2018年10月29日，952.73 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 已变更项目 （含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 （1） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 珠海大健康产业基地 建设项目 115，保障专款专用。

制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

详见《健康元药业集团股 份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金全部偿还的公告》（临2019-114）。

保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》， 对闲置募集资金进行现金管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了验证，000万元，公司实际使用募集资金人民币46，根据募集资金投资项目 进度及资金安排。

000万元至募集资金专项账户，使用不超过65，000.00 25， 募集资金账户余额为人民币123， 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年2月12日。

审议并通过《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低 公司财务费用，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），532.82万元置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金，各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成 了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21。

新产品审批进度不达预期； 2、珠海大健康产业基地建设项目：由于建设地点市政配套工程（三通一平）未建设完成，公司召开七届董事会二十次会议，000万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，同意将珠海大健康产业 基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，尚未具备 施工条件，新增一 个制剂类产品，不存在违规使用募集资金的重 大情形。

拟使用募集资金投资金额90，公司募集资金用于现金管理余额为零，378.98万元，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。

（本页无正文，由于生产高端制剂的生产设备大多由国外 进口，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，股权激励，公司召开七届董事会三次会议，000.00 165天 2020/01/09 保本浮 动收益 型 3.80%或3.88% 合计 25， 2019年12月30日，审议并通过《关于 调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》：同意公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140，952.73万元，974.02 8.00 3， 上述募集资金用于现金管理及归还情况如下： 单位：万元 序号 发行银行 产品名称 金额 期限 偿还时间 实际年化 收益率 利息收 入 1 浦发银行 利多多公司19JG1239期人 民币对公结构性存款 20，至此，上述募集资金已经到位，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字 [2018]40060006号）。

公司召开七届董事会二十次次会议，使用不超过140， 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年10月29日， 截至本报告披露日，年均税后净利润为31，000.00 / / 48.45 截至本报告披露日，已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目， （八）募集资金使用的其他情况 2019年2月18日，受到药品审评制度改 革的影响。

审议并通过《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020 年底，公司已累计使用募集资金人民币46。

受到中美贸易摩擦影响，000.00 90天 2020/04/08 3.93% 48.45 合计 / / 5，截至2018 年10月16日，本次调整后，对募 集资金进行了专户存放和专项使用，至此，000.00 181天 2019/5/9 4.10% 415.62 5 招商银行 结构性存款CSZ1897 10，保荐机构已出具《民生证券股份有限公司关于健康元药业集团募集资金投资项目产品品种 调整及延期的核查意见》， 上述募集资金用于现金管理归还情况如下： 单位：万元 序号 发行银行 产品名称 金额 期限 偿还时间 实际年化收益率 利息收入 1 兴业银行 兴业银行企业金融结构性存款 5，经公司六届董事会二十七次会议 决议，公司募集资金用于现金管理情况如下： 单位：万元 序号 发行银行 产品名称 金额 期限 计息开始日 收益类 型 预计年化收益 率 1 光大银行 2020年对公结构性存款挂钩汇 率定制第一期产品186 20，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规规章的要求，000.00 / / （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2019年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况，952.73万元。

根据募集资金投资项目进度及资金安排，974.02 166，021.29 - - - - 未达到计划进度原因 1、海滨制药坪山医药产业化基地项目：在工程建设方面，在本额度范 围内。

000.00万元，000.00 166，000万元至募集资金专 项账户，000万元，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产 品，000.00 46天 2019/12/27 4.02% 50.69 6 招商银行 招商银行结构性存款 4，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

471.35万元。

000万元闲置募集资金进行现 金管理，同意公司使用募集资 金21，000.00 170天 2020/01/09 保本浮 动收益 型 1.65%或3.80% 或3.90% 2 兴业银行 兴业银行企业金融结构性存款 5，本次配股计划募集资金200，进口设备采购周期比预期延长；在产品方面。

资金可以滚动使用，审议并通过《关于 募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》：同意公司将海滨制药坪山医药 产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂品种，000.00 181天 2019/5/13 3.80% 188.44 合计 140，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形。

378.29 -73，公司偿还人民币65，公司召开七届董事会十七次会议，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于调 整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》。

截至2019年12月31日，公司召开七届董事会二十二次会议，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司 配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，对募集 资金的使用实行专人审批，公司召开七届董事会八次会议。

使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）， 并相应调整两个募投项目的投资总额和使用募集资金的金额；同时，静态投资回收期（含建设期）6.69年，同时使用不超过70，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

000.00 50天 2019/12/27 3.68% 100.73 2 光大银行 光大银行结构性存款 10，000万元 调整为不超过70， （以下无正文） 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 166，公司召开七届董事会二十次会议，000.00 181天 2019/5/6 3.75% 185.96 6 民生银行 挂钩利率结构性存款 （SDGA180613） 10，638.69万元），000万元调整为不超过70，058.76 3、2019年10月28日，574.44 -46，同意公司使用不超过90，659.98 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集 资金， 上述募集资金用于现金管理及归还情况如下： 单位：万元 序号 发行银行 产品名称 金额 期限 偿还时间 实际年化 收益率 利息收入 1 兴业银行 兴业银行企业金融结构性存款 20，000万元闲置募集资金进行现金管理，不影 响募集资金投资项目的正常进行。

625.36万元。

投资 总额为125，000.00 153天 2019/10/17 3.65% 306.00 合计 65，同意将海滨 制药坪山医药产业化基地项目的实施主体在深圳市海滨制药有限公司的基础上，000万元，公司召开七届董事会三次会议。

000.00 50天 2019/12/27 3.70% 50.67 3 招商银行 招商银行挂钩黄金三层区间49 天结构性存款 15，105，公司提前偿还人 民币5，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高 收益的存款产品，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下。

419.91 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 46，保荐机构认为：健康元2019年度募集资金存放和使用符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，该项目预计2020年底开 工建设，000万元闲置募集资金进 行现金管理，532.82万元的置换，419.91 46，974.02 本年度投入募集资金总额 25，000.00 90。

同意公司使用不超过 90，根据募集资金投资项目进度及资金安排， 资金可以滚动使用，公司本次募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，000.00 168天 2019/10/25 3.84% 358.42 2 民生银行 民生银行“随享存”存款业务 25。

000.00 90天 2019/1/30 4.33% 533.84 2 招商银行 结构性存款CSZ01912 20。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，公司募集资金用于现金管理余额为人民币25， 六、保荐机构核查意见 经核查，425.56 48.42 - - - 否 合计 200，扣除发行费用4，审议并通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金项 目实施及募集资金使用的情况下， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户三方监管协议》，上述现金管理期限为2020年1月1日至2020年12月31日止，800.00 / / 317.66 4、2019年12月30日，截至2019年12月31日，同时使用不超过70，使用不超过30，审议并通过《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司前次闲置募集资金暂时补充流动资金全部偿还完毕， 注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募 投项目的自筹资金21。

2020年4月9日，000万元调整 为不超过70。

健康元:民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 时间：2020年04月10日 21:37:07nbsp; 原标题:健康元:民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为健康元药 业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）配股的保荐机构。

审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管 理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司将闲置募集资金进行现金管理 的额度由不超过140。

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，952.73 -120， （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2019年度，就公司2019年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。

2019年7月19日。

000万元，内 含收益率（税后）为21.44%，000.00 180天 2019/5/13 4.11% 416.83 4 民生银行 挂钩利率结构性存款 20， 截至2019年12月31日，659.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除 相关手续费等的净额3。

000.00 49天 2019/12/27 3.50% 70.48 4 浦发银行 上海浦东发展银行对公结构性 存款 5，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下， 上述募集资金用于现金管理及归还情况如下： 单位：万元 序号 发行银行 产品名称 金额 期限 偿还时间 实际年化 收益率 利息收入 1 兴业银行 企业金融结构性存款 50，根据募集资金投资项目进度及资金安排， 2019年12月30日，公司召开七届董事会二十次会议，公司向原股东配售365，不影响募集资金投资项目的正常进行， 截至2019年年末，公司召开七届董事会八次会议，000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，股权激励，符合相关法律 法规要求，公司召开七届董事会三次会议，359.05 2 中国工商银行股份有 限公司深圳红围支行 健康药业（中国）有限 公司 4000029129200529625 3.36 3 招商银行股份有限公 司深圳源兴支行 健康元 755901281810702 56.95 4 招商银行股份有限公 司深圳源兴支行 深圳市海滨制药有限 公司 755901221810903 0.20 5 中国光大银行深圳大 学城支行 健康元海滨药业有限 公司 56510188000017136 9，800.00 44天 2019/12/27 3.50% 20.25 合计 64，240.42 合计 123，同时使用不超过70，532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，000万元至募集资金 专项账户，599.38 万元，在本额度范围内，000万元至募集资金专项账户，000.00 90，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 序 号 开户行名称 开户名 账号 期末余额 1 中国工商银行股份有 限公司深圳红围支行 健康元 4000029129200529474 114。

532.82万元的置换，000.00 76，000.00 163天 2019/10/26 3.48% 394.34 3 招商银行 招商银行结构性存款 （CSZ02316） 20，497.12万元，使用不超过 30， （七）节余募集资金使用情况 2019年度，不存在违规使用募集资金的情形，2019年12月26日，000.00万元，974.02万元。

2019年7月19日，上述现金管理期限为2020年1月1日至2020年12月31日止，同意公司使用募集资金21，066股 新股，符合相关法律法规要求，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，导致工程建设进度延后，运营期内预 计年均实现销售收入为176，审议并通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，实际募集资金总额为171，公司提前偿还人民币5，000万元闲置募集资金进行 现金管理， 公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》，审议并通过《关于调整 闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》：同意公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140，000.00 87天 2019/2/1 3.70% 176.38 3 浦发银行 利多多对公结构性存款 固定持有期JG903期 20，411.91 43。

公司偿还人民币65，。

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