海通证券股份有限公司 关于浙江浙矿重工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]354 号”文核准，浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“浙矿重工”、“发行人”、“公司”）2,500 万股社会公众 股公开发行工作已于 2020 年 5 月 18 日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完 成后将尽快办理工商登记变更手续。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 （一）基本情况 中文名称： 浙江浙矿重工股份有限公司 英文名称： Zhejiang ZheKuangHeavyIndustryCo.,LTD 注册资本： 7,500 万元（发行前） 10,000 万元（发行后） 法定代表人： 陈利华 成立日期： 2003 年 9 月 4 日 整体变更日期： 2013 年 7 月 9 日 公司住所： 浙江省长兴县和平镇工业园区 破碎机械、振动筛、给料机械、输送机械生产、销售、技 经营范围： 术服务及咨询、安装及调试；货物进出口、技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 主营业务： 破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售 中国证券监督管理委员会行业分 C35 专用设备制造业 类： 邮政编码： 313103 电话号码： 0572-6955777 传真号码： 0572-6959977 互联网网址： 电子信箱： zkzg@cnzkzg.com 负责信息披露和投资者关系的 董事会办公室 部门： 信息披露负责人： 林为民 信息披露负责人电话号码： 0572-6955777 （二）主营业务情况 发行人的主营业务为破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售，是国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一。 公司以“高效智能化专用设备省级高新技术企业研究开发中心”和“院士专家工作站”为依托，先后承担了国家科技型中小企业技术创新基金项目、国家火炬计划产业化示范项目、浙江省重大科技专项、浙江省云工程与云服务项目等工作，成功开发了 RC 系列单缸液压滚动轴承圆锥破碎机、MRC 系列多缸液压滚动轴承圆锥破碎机、CJ 系列颚式破碎机、CH-PL 系列立轴式冲击破碎机等多个系列新产品，获得国家级重点新产品、浙江省首台（套）产品、浙江省科学技术奖、浙江省制造精品等多项荣誉。 发行人于 2014 年被科技部评为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有与矿山机械制造相关的 232 项专利技术（其中发明专利 63 项），股权激励，主要产品的关键性能指标已经达到或接近国外先进水平，其参与起草的《单缸液压圆锥破碎机》（标准号：JB/T 2501-2017）现已成为国家机械行业标准，标志着公司的整体技术能力在业内受到专业认可。同时，随着国内互联网和智能化技术的快速发展，发行人在产品中植入智能化和信息化元素，首创单机设备的智能化运行和成套设备的远程控制、故障诊断和信息化管理，通过数据分析优化破碎筛选设备的制造工艺及售后服务响应速度，初步实现了设备的机械化换人和自动化减人目的，在国内中高端设备领域具有很强的市场竞争力。 公司通过了质量管理体系认证（ISO9001:2015）、环境管理体系认证（ISO14001:2015）和职业健康安全管理体系认证（OHSAS18001:2007），股权激励，现为中国砂石协会理事单位、中国重型机械工业协会矿山机械分会理事单位和浙江省机械工业联合会理事单位。 发行人自成立以来，主营业务未发生变更。 （三）主要财务数据及主要财务指标 1、合并资产负债表简要数据 单位：万元 项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 资产总计 62,714.59 45,505.25 41,532.80 流动资产 44,527.57 33,088.85 31,309.99 非流动资产 18,187.02 12,416.40 10,222.81 负债合计 18,701.65 11,111.44 14,590.59 流动负债 18,567.31 11,043.49 12,360.77 非流动负债 134.34 67.95 2,229.82 股东权益 44,012.93 34,393.81 26,942.21 2、合并利润表简要数据 单位：万元 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 营业收入 36,939.55 29,648.96 22,514.68 营业利润 10,955.17 8,272.02 5,134.06 利润总额 11,233.61 8,702.82 5,221.32 净利润 9,619.36 7,444.04 4,370.68 归属于母公司股东的净 9,619.36 7,444.04 4,365.73 利润 扣非后归属于母公司股 9,248.30 6,860.28 4,156.25 东的净利润 3、合并现金流量表简要数据 单位：万元 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 经营活动现金流量净额 10,280.50 7,163.85 6,317.52 投资活动现金流量净额 -6,207.95 -1,340.90 -518.22 筹资活动现金流量净额 -516.21 -2,915.65 -2,403.32 汇率变动对现金流影响额 22.58 78.57 -60.45 现金及现金等价物净增加额 3,578.92 2,985.86 3,335.52 （四）主要财务指标 项目 2019.12.31/ 2018.12.31/ 2017.12.31/ 2019 年度 2018 年度 2017 年度 流动比率 2.40 3.00 2.53 速动比率 1.46 2.02 1.59 资产负债率（母公司） 29.77% 24.37% 35.08% 应收账款周转率（次） 4.33 3.48 2.45 存货周转率（次） 1.55 1.60 1.34 息税折旧摊销前利润（万元） 12,370.90 9,826.83 6,475.02 归属于发行人股东的净利润 9,619.36 7,444.04 4,365.73 （万元） 归属于发行人股东扣除非经常 9,248.30 6,860.28 4,156.25 性损益后的净利润（万元） 利息保障倍数 727.00 51.76 19.17 每股经营活动产生的现金流量 1.37 0.96 0.84 （元） 每股净现金流量（元） 0.48 0.40 0.44 基本每股收益（元） 1.28 0.99 0.58 稀释每股收益（元） 1.28 0.99 0.58 归属于发行人股东的每股净资 5.87 4.59

最 300837 浙矿股份

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