泰康资产管理有限责任公司泰康长江经济带债券型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

泰康资产管理有限责任公司

泰康长江经济带债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

重要提示

本基金募集申请已于 2020 年 3 月 23 日获中国证监会证监许可『2020』

534 号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金基金份额发售面值 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金基金份额净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年 9 月 1 日起执行。

目 录

一、绪言...... 1

二、释义...... 2

三、基金管理人...... 7

四、基金托管人...... 18

五、相关服务机构...... 24

六、基金的募集...... 26

七、基金合同的生效...... 30

八、基金份额的申购与赎回...... 31

九、基金的投资...... 43

十、基金的财产...... 50

十一、基金资产的估值...... 51

十二、基金的收益与分配...... 57

十三、基金费用与税收...... 59

十四、基金的会计与审计...... 62

十五、基金的信息披露...... 63

十六、风险揭示...... 70

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 73

十八、基金合同内容摘要...... 75

十九、基金托管协议内容摘要...... 91

二十、对基金份额持有人的服务...... 104

二十一、其他应披露事项...... 106

二十二、招募说明书存放及查阅方式...... 107

二十三、备查文件...... 108

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规以及《泰康长江经济带债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了泰康长江经济带债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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