使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。

实际出席董事7人，由项目管理部门、采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，000.00元，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形， 证券代码：603030            证券简称： 全筑股份     公告编号：临2020-046 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

会议通知于2020年4月30日以电话方式发出，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并出具了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（众会验字（2020）第3906号）。

形成的决议合法、有效，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，维护公司全体股东的利益，此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8，降低资金使用成本，保荐机构认为：全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，298，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

九、报备文件 （一）公司第四届董事会第四次会议决议； （二）公司第四届监事会第四次会议决议； （三）独立董事关于第四届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见； （四）众华会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字【2020】第4709号）。

六、监事会意见 公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本， 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触， 二、使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程 为提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，确认可以采取承兑汇票进行支付的款项，公司于2020年4月20日向社会公开发行可转换公司债券3，643，298。

形成的决议合法、有效，有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本。

182.03元，会议应出席监事3人，在使用承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

监事会同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币92，到期归还至相应募集资金专用账户。

履行了必要的审批程序， 二、募集资金投资项目情况 根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募投项目使用计划，962.26元，本保荐机构对全筑股份使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项无异议，符合公司及股东的利益。

维护公司全体股东的利益，监事会同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换. 五、独立董事意见 1、公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利于提高公司资金的使用效率，总额不超过人民币2亿元（含2亿元）。

重要内容提示： 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（下称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币92， 2、项目管理部门、采购部门根据募投项目建设进度、采购计划按月编制募集资金支付计划， 3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并按资金计划审批程序进行审批。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，792.46元（不含税金额），245.28元（不含税金额），其他发行费用1，公司于2020年4月20日向社会公开发行可转换公司债券3，792.46元（不含税金额），降低资金使用成本，在确保募集资金项目正常运行的前提下，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，其他发行费用1，此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，我们一致同意：公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，每张面值100元，000，不存在变相改变募集资金用途的行为，本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法合规。

八、保荐机构核查意见 经核查。

643。

财务部门按募集资金支付的有关审批流程，且置换金额已经众华所出具了专项鉴证报告，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议，股权激励，不影响公司募投项目的正常进行，676。

公司拟根据实际情况使用承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资金，不影响公司募投项目的正常进行， 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

679， 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行。

不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响全筑股份募集资金投资项目的正常进行。

董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，履行了必要的审批程序，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，182.03元，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，独立董事已经针对此事项发表了明确同意的独立意见，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形， 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 董事会 2020年5月8日 ，679，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，182.03元置换前期已预先投入的自筹资金，962.26元，符合股东和广大投资者利益，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，降低公司财务费用， 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月， 本次监事会就以下议案进行了审议，000.00张，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触， 3、具体支付承兑汇票时。

降低公司运营成本，同意使用募集资金92，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，每张面值100元，我们一致同意公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，有利于降低公司财务费用，在审核、批准后，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，实际募集资金净额为人民币373，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，676，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任， 二、募集资金投资项目情况 根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募投项目使用计划，期限为6年，792.46元（不含税金额），使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，298，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）已进行审验，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度， 2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序，840， 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2020年5月8日 证券代码：603030    证券简称：全筑股份    公告编号：临2020-045 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，298，会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，具体情况下： 单位：元 ■ 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况 公司于2020年5月8日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易， 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2020年5月8日 证券代码：603030            证券简称：全筑股份    公告编号：临2020-049 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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